我們已在上線！
進一步了解
Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Alpha Compute
ALP
US$491萬
| US$7萬 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$7.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
827
Ultrapar
UGP
US$62億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
28,229
-37,932
| -57% | -US$10.3萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
828
Cemex
CX
US$152億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
16,238
-3,951
| -20% | -US$1.69萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
829
Oil States International
OIS
US$5.13億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
11,482
+651
| +6% | +US$4,544 |
2022 Q1
1季度
|
|
830
Genworth Financial
GNW
US$30.5億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
15,650
-1,443
| -8% | -US$5,520 |
2021 Q4
2個季度
|
|
831
USA Today Co
TDAY
US$10.5億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
14,831
+1,175
| +9% | +US$4,470 |
2020 Q4
6個季度
|
|
832
Adamas Trust
ADAM
US$4.74億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
3,296
-2,929
| -47% | -US$3.59萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
833
SelectQuote
SLQT
US$7928萬
| US$3萬 | ﹤0.01% |
+12,141
| 新 | +US$3.11萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
834
已下市
BRF SA
BRFS
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
10,533
-664
| -6% | -US$1,959 |
2020 Q3
7個季度
|
|
835
Trilogy Metals
TMQ
US$3.52億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2020 Q3
7個季度
|
|
836
Aecom
ACM
US$90.7億
| – | – |
-2,612
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
837
AAR Corp
AIR
US$43.6億
| – | – |
-4,288
| 已平倉 | -US$20.8萬 | – |
|
838
已下市
Amedisys
AMED
| – | – |
-1,642
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
839
AptarGroup
ATR
US$90.7億
| – | – |
-7,859
| 已平倉 | -US$92.3萬 | – |
|
840
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.6億
| – | – |
-7,107
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
841
Boston Properties
BXP
US$102億
| – | – |
-1,674
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
842
Boyd Gaming
BYD
US$54.6億
| – | – |
-3,231
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
843
Avis
CAR
US$44.3億
| – | – |
-1,109
| 已平倉 | -US$29.2萬 | – |
|
844
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| – | – |
-11,022
| 已平倉 | -US$22.3萬 | – |
|
845
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$3.96億
| – | – |
-11,211
| 已平倉 | -US$52萬 | – |
|
846
Century Aluminum
CENX
US$33.7億
| – | – |
-7,969
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
847
CONMED
CNMD
US$15.1億
| – | – |
-1,362
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
848
Camden Property Trust
CPT
US$99.2億
| – | – |
-1,286
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
849
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4億
| – | – |
-5,533
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
850
已下市
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-14,132
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。