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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Brinker International
EAT
US$ 8,24 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
9.883
-196
| -2% | -US$ 6,19 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
752
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,04 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
+9.200
| Nova | +US$ 256 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
753
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,64 bi
| US$ 216 mil | 0,02% |
2.052
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
754
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
5.545
-129
| -2% | -US$ 6,37 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
755
WPP
WPP
US$ 5,61 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
4.251
-1.314
| -24% | -US$ 77,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
756
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 215 mil | 0,02% |
5.885
+79
| +1% | +US$ 3,01 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
757
ATI
ATI
US$ 22,6 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
9.440
+1.580
| +20% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
758
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,31 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
7.294
-13
| -0,2% | -US$ 386 |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
759
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,84 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
5.708
+657
| +13% | +US$ 24,5 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
760
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,25 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
+3.638
| Nova | +US$ 201 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
761
Designer Brands
DBI
US$ 322 mi
| US$ 213 mil | 0,02% |
16.307
+620
| +4% | +US$ 8,94 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
762
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,6 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
59.446
-13.632
| -19% | -US$ 52 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
763
Pentair
PNR
US$ 9,9 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
+4.653
| Nova | +US$ 233 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
764
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,07 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
5.162
-525
| -9% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
765
Provident Financial Services
PFS
US$ 3,03 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
9.495
-340
| -3% | -US$ 7,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
766
UDR
UDR
US$ 11,4 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
4.580
-749
| -14% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
767
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,6 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.588
+13
| +0,8% | +US$ 1,85 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
768
First Horizon
FHN
US$ 11,1 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
9.588
+446
| +5% | +US$ 10 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
VRTV
769
Deslistada
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$ 210 mil | 0,01% |
1.931
+43
| +2% | +US$ 5,85 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
770
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 209 mil | 0,01% |
1.248
-34
| -3% | -US$ 6,22 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
771
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,94 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+1.615
| Nova | +US$ 221 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
772
Badger Meter
BMI
US$ 4,4 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+2.561
| Nova | +US$ 212 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
773
DT Midstream
DTM
US$ 13,1 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
4.228
+35
| +0,8% | +US$ 1,91 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
774
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.516
-17.395
| -83% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
775
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
3.730
+152
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.