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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| – | – |
-3.028
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
852
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,9 bi
| – | – |
-20.566
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
853
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| – | – |
-2.430
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
854
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 515 mi
| – | – |
-8.002
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
855
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| – | – |
-1.859
| Encerrada | -US$ 364 mil | – |
|
856
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| – | – |
-1.666
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
857
Fluor
FLR
US$ 5,89 bi
| – | – |
-6.972
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
858
Fox Class B
FOX
US$ 25,1 bi
| – | – |
-5.563
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
859
Gen Digital
GEN
US$ 14,9 bi
| – | – |
-10.699
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
860
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| – | – |
-6.353
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| – | – |
-7.152
| Encerrada | -US$ 873 mil | – |
|
862
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| – | – |
-11.680
| Encerrada | -US$ 649 mil | – |
|
863
InterContinental Hotels
IHG
US$ 23,7 bi
| – | – |
-5.073
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
864
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| – | – |
-2.995
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
865
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| – | – |
-7.064
| Encerrada | -US$ 539 mil | – |
|
866
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,56 bi
| – | – |
-1.693
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
867
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| – | – |
-4.661
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
868
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| – | – |
-725
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
869
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,16 bi
| – | – |
-3.488
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
870
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
| – | – |
-6.118
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
871
Matsons
MATX
US$ 6,84 bi
| – | – |
-2.311
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
872
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| – | – |
-8.277
| Encerrada | -US$ 844 mil | – |
|
873
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| – | – |
-1.602
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
874
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| – | – |
-2.866
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
875
Nice
NICE
US$ 7,1 bi
| – | – |
-1.133
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
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TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.