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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Enpro
NPO
US$ 5,67 bi
| – | – |
-2.182
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
877
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,19 bi
| – | – |
-2.058
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
878
Accendra Health
ACH
US$ 16,7 mi
| – | – |
-4.792
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
879
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| – | – |
-12.834
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
880
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| – | – |
-8.402
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
881
Power Integrations
POWI
US$ 2,62 bi
| – | – |
-3.005
| Encerrada | -US$ 279 mil | – |
|
882
Ryder
R
US$ 10,4 bi
| – | – |
-2.536
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
883
RH
RH
US$ 2,6 bi
| – | – |
-833
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
884
Rambus
RMBS
US$ 9,29 bi
| – | – |
-6.533
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
885
Sabre
SABR
US$ 613 mi
| – | – |
-14.475
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
886
Scholastic
SCHL
US$ 709 mi
| – | – |
-5.154
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
887
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| – | – |
-4.115
| Encerrada | -US$ 273 mil | – |
|
888
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| – | – |
-8.263
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
889
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| – | – |
-4.787
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
890
SL Green Realty
SLG
US$ 3,56 bi
| – | – |
-4.297
| Encerrada | -US$ 349 mil | – |
|
891
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| – | – |
-9.645
| Encerrada | -US$ 331 mil | – |
|
892
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| – | – |
-5.737
| Encerrada | -US$ 222 mil | – |
|
893
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| – | – |
-4.753
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
894
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| – | – |
-4.988
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
895
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| – | – |
-2.639
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
896
Telus
TU
US$ 13,9 bi
| – | – |
-9.172
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
897
Televisa
TV
US$ 1,24 bi
| – | – |
-10.540
| Encerrada | -US$ 123 mil | – |
|
898
Universal Health Services
UHS
US$ 11 bi
| – | – |
-1.539
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
899
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,09 bi
| – | – |
-1.198
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
900
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| – | – |
-5.150
| Encerrada | -US$ 399 mil | – |
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.