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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$28.9만 | 0.02% |
3,179
-444
| -12% | -US$4.43만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
652
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$28.8만 | 0.02% |
3,320
-1,216
| -27% | -US$11.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
653
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$28.7만 | 0.02% |
18,643
+824
| +5% | +US$1.97만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
654
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$28.7만 | 0.02% |
3,925
+1,993
| +103% | +US$18.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
655
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$28.6만 | 0.02% |
3,520
-211
| -6% | -US$1.7만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
SJI
656
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$28.6만 | 0.02% |
8,363
+820
| +11% | +US$2.81만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
UBA
657
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$28.6만 | 0.02% |
17,675
-1,886
| -10% | -US$3.26만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
658
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$28.5만 | 0.02% |
7,921
+122
| +2% | +US$5.09천 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
659
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$28.5만 | 0.02% |
1,681
+203
| +14% | +US$3.74만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
660
Yum China
YUMC
US$150억
| US$28.5만 | 0.02% |
5,868
-139
| -2% | -US$5.85천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
661
Bread Financial
BFH
US$38.4억
| US$28.4만 | 0.02% |
7,670
-294
| -4% | -US$1.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
662
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$28.4만 | 0.02% |
24,286
+1,795
| +8% | +US$2.48만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
663
Allegion
ALLE
US$152억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,866
-259
| -8% | -US$2.81만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
664
Trimble
TRMB
US$148억
| US$28.1만 | 0.02% |
4,829
+1,171
| +32% | +US$7.69만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
665
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$28만 | 0.02% |
2,128
+29
| +1% | +US$4.29천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
666
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$28만 | 0.02% |
4,102
+1
| +0% | +US$75 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
667
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$27.9만 | 0.02% |
3,390
-48
| -1% | -US$4.26천 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
668
Ferrari
RACE
US$690억
| US$27.9만 | 0.02% |
1,518
+168
| +12% | +US$3.34만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
669
Teradyne
TER
US$483억
| US$27.9만 | 0.02% |
3,113
+773
| +33% | +US$8.04만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
DISH
670
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$27.9만 | 0.02% |
15,585
+1,047
| +7% | +US$2.54만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
671
Cognex
CGNX
US$93.4억
| US$27.8만 | 0.02% |
6,531
-710
| -10% | -US$3.98만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
672
Celanese
CE
US$52.4억
| US$27.7만 | 0.02% |
2,355
+435
| +23% | +US$6.24만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
673
Evergy
EVRG
US$195억
| US$27.7만 | 0.02% |
4,249
+889
| +26% | +US$6.03만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
674
Avista
AVA
US$31.6억
| US$27.5만 | 0.02% |
6,328
-421
| -6% | -US$1.81만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
675
FMC
FMC
US$7.86억
| US$27.5만 | 0.02% |
2,567
-12
| -0.5% | -US$1.47천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.