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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Assured Guaranty
AGO
$30.5億
| $31万 | 0.02% |
5,563
+45
| +0.8% | +$2,597 |
2021 Q2
4四半期
|
|
627
Ericsson
ERIC
$346億
| $31万 | 0.02% |
41,850
-3,772
| -8% | -$3.08万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
628
American Financial Group
AFG
$125億
| $30.9万 | 0.02% |
2,226
+134
| +6% | +$1.88万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
629
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $30.8万 | 0.02% |
1,291
+91
| +8% | +$2.27万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
630
Oxford Industries
OXM
$4.16億
| $30.7万 | 0.02% |
3,456
+147
| +4% | +$1.32万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
631
SM Energy
SM
$95.4億
| $30.7万 | 0.02% |
8,985
+644
| +8% | +$2.62万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
632
Coca-Cola Consolidated
COKE
$135億
| $30.6万 | 0.02% |
5,430
+840
| +18% | +$4.39万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
633
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $30.6万 | 0.02% |
4,626
+302
| +7% | +$2.12万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
634
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $30.5万 | 0.02% |
1,167
+9
| +0.8% | +$2,724 |
2020 Q4
6四半期
|
|
635
Robert Half
RHI
$47億
| $30.5万 | 0.02% |
4,074
+672
| +20% | +$6.37万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
636
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $30.5万 | 0.02% |
7,667
-2,780
| -27% | -$13.1万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
637
Raymond James Financial
RJF
$303億
| $30.4万 | 0.02% |
3,399
-294
| -8% | -$2.88万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
638
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $30.3万 | 0.02% |
7,190
+288
| +4% | +$1.39万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
639
CACI
CACI
$140億
| $30万 | 0.02% |
1,066
+59
| +6% | +$1.64万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
640
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $29.9万 | 0.02% |
3,738
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
641
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $29.6万 | 0.02% |
1,769
-193
| -10% | -$3.3万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
642
Tootsie Roll Industries
TR
$26.1億
| $29.6万 | 0.02% |
9,424
+1,606
| +21% | +$4.85万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
643
上場廃止
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| $29.6万 | 0.02% |
7,118
-2,298
| -24% | -$10.7万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
644
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $29.4万 | 0.02% |
12,294
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
645
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $29.4万 | 0.02% |
+5,470
| 新規 | +$30万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
646
Macy's
M
$62.9億
| $29.3万 | 0.02% |
15,999
-195
| -1% | -$4,412 |
2019 Q4
10四半期
|
|
647
UGI
UGI
$82.6億
| $29.2万 | 0.02% |
7,554
+772
| +11% | +$2.99万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
648
iShares S&P 100 ETF
OEF
$202億
| $29.1万 | 0.02% |
1,689
-416
| -20% | -$7.77万 |
2015 Q1
29四半期
|
|
649
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $28.9万 | 0.02% |
6,305
+2
| +0% | +$111 |
2022 Q1
1四半期
|
|
650
上場廃止
SpartanNash
SPTN
| $28.9万 | 0.02% |
9,566
+41
| +0.4% | +$1,359 |
2021 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。