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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTC-Symbol
676
Toro Company
TTC
9,8 Mrd. $
275.000 $ 0,02 %
3.624
+392
+12 % +31.811 $
2019 Q1
13 Quartale
WDC-Symbol
677
Western Digital
WDC
139 Mrd. $
273.000 $ 0,02 %
8.049
+1.475
+22 % +59.236 $
2020 Q4
6 Quartale
CPE
678
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
272.000 $ 0,02 %
6.949
-933
-12 % -49.929 $
2021 Q1
5 Quartale
FN-Symbol
679
Fabrinet
FN
12,9 Mrd. $
271.000 $ 0,02 %
3.340
+940
+39 % +84.524 $
2021 Q1
5 Quartale
TDG-Symbol
680
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
270.000 $ 0,02 %
503
-209
-29 % -123.362 $
2020 Q2
8 Quartale
FTCS-Symbol
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,8 Mrd. $
269.000 $ 0,02 %
+3.847
Neu +282.835 $
2022 Q2
0 Quartale
GNRC-Symbol
682
Generac Holdings
GNRC
11,8 Mrd. $
269.000 $ 0,02 %
1.278
+480
+60 % +118.029 $
2021 Q2
4 Quartale
SIG-Symbol
683
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
269.000 $ 0,02 %
5.023
-405
-7 % -26.409 $
2021 Q1
5 Quartale
HRB-Symbol
684
H&R Block
HRB
5,9 Mrd. $
268.000 $ 0,02 %
+7.598
Neu +234.550 $
2022 Q2
0 Quartale
CC-Symbol
685
Chemours
CC
1,94 Mrd. $
267.000 $ 0,02 %
8.344
+396
+5 % +14.565 $
2021 Q1
5 Quartale
LEA-Symbol
686
Lear
LEA
5,81 Mrd. $
263.000 $ 0,02 %
2.093
+391
+23 % +51.566 $
2020 Q4
6 Quartale
HUBB-Symbol
687
Hubbell
HUBB
24,2 Mrd. $
262.000 $ 0,02 %
1.469
-78
-5 % -14.696 $
2021 Q4
2 Quartale
ARI-Symbol
688
Apollo Commercial Real Estate
ARI
819 Mio. $
261.000 $ 0,02 %
25.030
+3.054
+14 % +37.468 $
2020 Q1
9 Quartale
AROC-Symbol
689
Archrock
AROC
5,16 Mrd. $
259.000 $ 0,02 %
31.267
-44
-0,1 % -403 $
2020 Q1
9 Quartale
LULU-Symbol
690
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
258.000 $ 0,02 %
+948
Neu +303.793 $
2022 Q2
0 Quartale
HXL-Symbol
691
Hexcel
HXL
6,9 Mrd. $
257.000 $ 0,02 %
4.915
-582
-11 % -31.919 $
2021 Q1
5 Quartale
EXPO-Symbol
692
Exponent
EXPO
3,48 Mrd. $
256.000 $ 0,02 %
2.801
+792
+39 % +74.614 $
2021 Q3
3 Quartale
GPMT
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
21,7 Mio. $
256.000 $ 0,02 %
2.679
-97
-3 % -9.915 $
2020 Q1
9 Quartale
ICLR-Symbol
694
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
256.000 $ 0,02 %
1.180
+4
+0,3 % +897 $
2020 Q3
7 Quartale
RGEN-Symbol
695
Repligen
RGEN
11,6 Mrd. $
256.000 $ 0,02 %
1.577
+344
+28 % +54.406 $
2020 Q4
6 Quartale
RPM-Symbol
696
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
256.000 $ 0,02 %
3.257
+656
+25 % +55.126 $
2021 Q4
2 Quartale
FFBC-Symbol
697
First Financial Bancorp
FFBC
3,32 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
13.140
-556
-4 % -11.570 $
2020 Q4
6 Quartale
SKT-Symbol
698
Tanger
SKT
4,05 Mrd. $
255.000 $ 0,02 %
17.918
-918
-5 % -15.233 $
2020 Q2
8 Quartale
EME-Symbol
699
Emcor
EME
30,4 Mrd. $
253.000 $ 0,02 %
2.456
+98
+4 % +10.478 $
2020 Q4
6 Quartale
HELE-Symbol
700
Helen of Troy
HELE
676 Mio. $
253.000 $ 0,02 %
1.555
+235
+18 % +44.309 $
2020 Q2
8 Quartale
26 27
28
29 30

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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .