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Advisor Partners 投資組合持股
AUM
US$14.2億
週轉率
13.49%
1年估算報酬率
3.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.57%
1年估算報酬率
-3.97%
3年估算報酬率
+63.8%
5年估算報酬率
+114.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.2億
AUM 成長
-US$1.78億
(-11%)
資金流向
+US$7167萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.78%
持股
919
新
40
增持
544
減碼
238
已平倉
84
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97萬 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.31% |
| 2 | 醫療保健 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.18% |
| 5 | 工業 | 7.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
US$100億
| US$27.5萬 | 0.02% |
3,624
+392
| +12% | +US$3.18萬 |
2019 Q1
13個季度
|
|
677
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$27.3萬 | 0.02% |
8,049
+1,475
| +22% | +US$5.92萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
CPE
678
已下市
Callon Petroleum Company
CPE
| US$27.2萬 | 0.02% |
6,949
-933
| -12% | -US$4.99萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
679
Fabrinet
FN
US$117億
| US$27.1萬 | 0.02% |
3,340
+940
| +39% | +US$8.45萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
680
TransDigm Group
TDG
US$665億
| US$27萬 | 0.02% |
503
-209
| -29% | -US$12.3萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
681
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1億
| US$26.9萬 | 0.02% |
+3,847
| 新 | +US$28.3萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
682
Generac Holdings
GNRC
US$113億
| US$26.9萬 | 0.02% |
1,278
+480
| +60% | +US$11.8萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
683
Signet Jewelers
SIG
US$43.7億
| US$26.9萬 | 0.02% |
5,023
-405
| -7% | -US$2.64萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
684
H&R Block
HRB
US$60.8億
| US$26.8萬 | 0.02% |
+7,598
| 新 | +US$23.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
685
Chemours
CC
US$20億
| US$26.7萬 | 0.02% |
8,344
+396
| +5% | +US$1.46萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
686
Lear
LEA
US$52.4億
| US$26.3萬 | 0.02% |
2,093
+391
| +23% | +US$5.16萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
687
Hubbell
HUBB
US$231億
| US$26.2萬 | 0.02% |
1,469
-78
| -5% | -US$1.47萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
688
已下市
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$26.1萬 | 0.02% |
25,030
+3,054
| +14% | +US$3.75萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
689
Archrock
AROC
US$48億
| US$25.9萬 | 0.02% |
31,267
-44
| -0.1% | -US$403 |
2020 Q1
9個季度
|
|
690
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$25.8萬 | 0.02% |
+948
| 新 | +US$30.4萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
691
Hexcel
HXL
US$60.2億
| US$25.7萬 | 0.02% |
4,915
-582
| -11% | -US$3.19萬 |
2021 Q1
5個季度
|
|
692
Exponent
EXPO
US$41.5億
| US$25.6萬 | 0.02% |
2,801
+792
| +39% | +US$7.46萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
693
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$1176萬
| US$25.6萬 | 0.02% |
2,679
-97
| -3% | -US$9,915 |
2020 Q1
9個季度
|
|
694
Icon
ICLR
US$146億
| US$25.6萬 | 0.02% |
1,180
+4
| +0.3% | +US$897 |
2020 Q3
7個季度
|
|
695
Repligen
RGEN
US$107億
| US$25.6萬 | 0.02% |
1,577
+344
| +28% | +US$5.44萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
696
RPM International
RPM
US$132億
| US$25.6萬 | 0.02% |
3,257
+656
| +25% | +US$5.51萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
697
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3億
| US$25.5萬 | 0.02% |
13,140
-556
| -4% | -US$1.16萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
698
Tanger
SKT
US$45.4億
| US$25.5萬 | 0.02% |
17,918
-918
| -5% | -US$1.52萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
699
Emcor
EME
US$289億
| US$25.3萬 | 0.02% |
2,456
+98
| +4% | +US$1.05萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
700
Helen of Troy
HELE
US$8.73億
| US$25.3萬 | 0.02% |
1,555
+235
| +18% | +US$4.43萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
FWM
TFM
Advisor Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Advisor Partners持有919個部位，管理資產為US$14.2億，較前一季的US$16億減少11%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Advisor Partners在2022年第2季投入US$7167萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼544個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Marketwide Value ETF：共114,249股，價值US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產23%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大筆買進的是Dimensional US Marketwide Value ETF：共買進114,249股，價值US$361萬。
- Advisor Partners在2022年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$365萬。
- Advisor Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$177萬。
- Advisor Partners於2022年第2季完全出清People's United Financial Inc，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2022年第2季，Advisor Partners的投資組合規模為US$14.2億，前十大持股占24%。
- Advisor Partners在2022年第2季新增了40個部位，並平倉84個部位。
- Advisor Partners的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$14.2億。
根據Advisor Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月11日提交。