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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
3,000
-245
| -8% | -USD 29.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
602
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
8,760
+550
| +7% | +USD 22.5 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
603
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
11,499
+148
| +1% | +USD 4.72 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
604
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.8 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
10,568
+459
| +5% | +USD 15.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
605
Oceaneering
OII
USD 4141 M
| USD 325 k | 0.02% |
30,477
-1,720
| -5% | -USD 21.2 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
Y
606
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 325 k | 0.02% |
390
+62
| +19% | +USD 51.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
607
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 42.1 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
4,798
-691
| -13% | -USD 51.1 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
608
Royal Gold
RGLD
USD 20.5 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
3,035
+86
| +3% | +USD 10.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
ABMD
609
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 324 k | 0.02% |
1,310
-35
| -3% | -USD 9.44 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
610
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
9,146
+409
| +5% | +USD 15.7 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
611
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 323 k | 0.02% |
62,948
+1,764
| +3% | +USD 8.62 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
612
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
1,369
+110
| +9% | +USD 22.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
613
CarMax
KMX
USD 7663 M
| USD 321 k | 0.02% |
3,552
+1,289
| +57% | +USD 121 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
614
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.7 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
4,390
+1,397
| +47% | +USD 104 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
615
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5801 M
| USD 320 k | 0.02% |
1,251
+76
| +6% | +USD 20.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
616
ENI
E
USD 85.3 mil M
| USD 319 k | 0.02% |
13,384
+1,359
| +11% | +USD 38.8 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
617
News Corp Class A
NWSA
USD 15.8 mil M
| USD 318 k | 0.02% |
20,397
+7,990
| +64% | +USD 147 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
618
Suncor Energy
SU
USD 90.7 mil M
| USD 317 k | 0.02% |
9,029
+1,051
| +13% | +USD 38.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
619
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 316 k | 0.02% |
4,600
-1,778
| -28% | -USD 140 k |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
620
ATN International
ATNI
USD 398 M
| USD 314 k | 0.02% |
6,687
+1,494
| +29% | +USD 63.3 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
621
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 314 k | 0.02% |
8,718
+198
| +2% | +USD 8.19 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
622
Prudential
PUK
USD 29.7 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
12,452
-5,451
| -30% | -USD 140 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
623
Molson Coors Class B
TAP
USD 7316 M
| USD 313 k | 0.02% |
+5,747
| Nuevas | +USD 309 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
624
IPG Photonics
IPGP
USD 3213 M
| USD 312 k | 0.02% |
+3,317
| Nuevas | +USD 328 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
625
HF Sinclair
DINO
USD 19.9 mil M
| USD 311 k | 0.02% |
+6,892
| Nuevas | +USD 309 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.