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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1421 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.78%
Posición
919
Nuevas
40
Aumentadas
544
Reducidas
238
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.77 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 970 k |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 935 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.31% |
| 2 | Salud | 14.76% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.18% |
| 5 | Industriales | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
ArcelorMittal
MT
USD 46 mil M
| USD 365 k | 0.03% |
16,150
+2,712
| +20% | +USD 79.5 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
577
UBS Group
UBS
USD 143 mil M
| USD 365 k | 0.03% |
22,529
-1,093
| -5% | -USD 19.2 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
578
Medifast
MED
USD 140 M
| USD 362 k | 0.03% |
+2,008
| Nuevas | +USD 359 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
579
PBF Energy
PBF
USD 8728 M
| USD 361 k | 0.03% |
12,443
+430
| +4% | +USD 13.5 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
580
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
1,823
-31
| -2% | -USD 6.6 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
581
Corpay
CPAY
USD 26.1 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
1,709
+198
| +13% | +USD 47.2 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
582
Aegon
AEG
USD 12.2 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
83,203
-18,960
| -19% | -USD 94.1 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
583
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7032 M
| USD 356 k | 0.03% |
2,451
-25
| -1% | -USD 4.24 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
584
Ingersoll Rand
IR
USD 29.3 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
8,469
+2,116
| +33% | +USD 96.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
585
Logitech
LOGI
USD 16.1 mil M
| USD 355 k | 0.03% |
6,819
+1,250
| +22% | +USD 77 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
586
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
16,869
+2,055
| +14% | +USD 44.8 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
587
Henry Schein
HSIC
USD 9389 M
| USD 353 k | 0.02% |
4,605
+271
| +6% | +USD 22.7 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
588
Teleflex
TFX
USD 5890 M
| USD 353 k | 0.02% |
1,434
-77
| -5% | -USD 22.4 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
589
Assurant
AIZ
USD 14.1 mil M
| USD 349 k | 0.02% |
2,021
+129
| +7% | +USD 23.4 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
590
Universal Corp
UVV
USD 985 M
| USD 349 k | 0.02% |
5,770
+167
| +3% | +USD 10 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
591
Mizuho Financial
MFG
USD 117 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
155,192
-42,439
| -21% | -USD 100 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
592
PVH
PVH
USD 3950 M
| USD 348 k | 0.02% |
6,118
+721
| +13% | +USD 49.8 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
593
Steel Dynamics
STLD
USD 35.1 mil M
| USD 347 k | 0.02% |
5,250
-1,131
| -18% | -USD 90.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
594
Advance Auto Parts
AAP
USD 2768 M
| USD 345 k | 0.02% |
1,996
-93
| -4% | -USD 18.4 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
595
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
7,361
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
596
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 342 k | 0.02% |
4,289
+199
| +5% | +USD 19.3 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
597
Fortis
FTS
USD 29.5 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
7,215
+959
| +15% | +USD 47 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
598
Chemed
CHE
USD 6654 M
| USD 340 k | 0.02% |
725
+80
| +12% | +USD 39 k |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
599
Manulife Financial
MFC
USD 74.4 mil M
| USD 338 k | 0.02% |
19,481
-2,951
| -13% | -USD 55.8 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
600
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.3 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
3,195
-722
| -18% | -USD 85.7 k |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Advisor Partners mantenía 919 posiciones valuadas en USD 1421 M, un 11% menos que los USD 1600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 71.7 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones con un valor de USD 3.61 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2022 fue Dimensional US Marketwide Value ETF: 114,249 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2022 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en People's United Financial Inc en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 24% de su cartera de USD 1421 M en T2 2022.
- Advisor Partners abrió 40 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Advisor Partners cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1421 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 11 ago 2022.