B. Riley Wealth Managementの ProShares Large Cap Core Plus CSM 株式保有履歴

B. Riley Wealth Managementのポートフォリオ CSMの株式詳細 CSMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2022 Q2	$1493万	買う	334,753 +46,475	+16%	+$228万	1.54%	8
2022 Q1	$1552万	売却	288,278 -10,602	-4%	-$56.1万	1.2%	12
2021 Q4	$1664万	買う	298,880 +12,930	+5%	+$69.2万	1.15%	15
2021 Q3	$1432万	買う	285,950 +5,908	+2%	+$30.2万	1.1%	15
2021 Q2	$1390万	買う	280,042 +9,926	+4%	+$47.9万	1.54%	10
2021 Q1	$1233万	売却	270,116 -54,584	-17%	-$241万	1.44%	10
2020 Q4	$1370万	売却	324,700 -64,680	-17%	-$259万	1.77%	6
2020 Q3	$1485万	買う	389,380 +67,170	+21%	+$254万	1.75%	7
2020 Q2	$1143万	売却	322,210 -55,076	-15%	-$185万	1.25%	16
2020 Q1	$1117万	買う	377,286 +80,678	+27%	+$291万	1.17%	14
2019 Q4	$1145万	売却	296,608 -8,196	-3%	-$30.2万	1.72%	9
2019 Q3	$1081万	売却	304,804 -31,282	-9%	-$110万	1.89%	5
2019 Q2	$1184万	買う	336,086 +12,326	+4%	+$42.9万	1.82%	7
2019 Q1	$1107万	売却	323,760 -18,452	-5%	-$61.2万	1.92%	6
2018 Q4	$1037万	買う	342,212 +14,752	+5%	+$48.9万	2.18%	4
2018 Q3	$1183万	買う	+327,460	新規	+$1157万	2.91%	4
2015 Q3	–	売却	-1,040	解消	-$2.5万	–	255
2015 Q2	$2.5万	保有する	1,040	–	–	0.02%	559
2015 Q1	$2.6万	保有する	1,040	–	–	0.02%	542
2014 Q4	$2.6万	買う	+1,040	新規	+$2.56万	0.02%	521

CSMを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California $322億 AUM 10.98% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Portfolio Strategies Monsey, New York $10.2億 AUM 45.95% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Mutual Advisors Omaha, Nebraska $53.1億 AUM 25.12% 推定1年リターン

Gill Capital Partners Denver, Colorado $3.66億 AUM 12.21% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

B. Riley Wealth ManagementのCSM保有状況：2022年第2四半期の振り返り

2022年第2四半期に、B. Riley Wealth ManagementはProShares Large Cap Core Plus (CSM)の保有株数を16%増やしました。推定$228万相当を買い増し、保有株数は合計334,753株、評価額は$1493万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.54% を占め、順位は #8 です。

B. Riley Wealth Managementは2014年第4四半期にCSMの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第4四半期に$1664万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する86本のファンドが、2022年第2四半期時点でCSMを保有しています。

B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期時点で、ProShares Large Cap Core Plusを334,753株保有しており、その評価額は$1493万でした。
B. Riley Wealth Managementは2022年第2四半期にProShares Large Cap Core Plusを46,475株購入しました。推定購入額は$228万です。
2022年第2四半期に、B. Riley Wealth Managementのポートフォリオに占めるProShares Large Cap Core Plusの割合は1.54%で、保有銘柄の中で第8位でした。
B. Riley Wealth Managementは2014年第4四半期にProShares Large Cap Core Plusの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
B. Riley Wealth ManagementのProShares Large Cap Core Plusの保有額は、2021年第4四半期に$1664万でピークに達しました。
2022年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する86のファンドがProShares Large Cap Core Plusを保有していました。

2022年9月9日に提出された、2022年第2四半期分のB. Riley Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。