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TFM
TPI Fund Managers Portfolio-Positionen
AUM
597 Mio. $
Umschlag
12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
597 Mio. $
AUM-Wachstum
-180 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-83,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,74 %
Position
39
Neu
–
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+5,13 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+3,67 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+5,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,17 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 23,78 % |
| 3 | Technologie | 19,45 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,09 % |
223.761
-40.772
| -15 % | -2,47 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
27
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,92 % |
80.700
-2.551
| -3 % | -382.250 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
28
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,71 % |
47.949
+7.058
| +17 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 1,55 % |
41.356
-931
| -2 % | -238.854 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
30
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 1,19 % |
78.870
-821
| -1 % | -83.186 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
31
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,13 % |
68.960
-20.939
| -23 % | -2,27 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
32
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,95 % |
55.255
+6.576
| +14 % | +777.705 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
33
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,73 % |
48.193
+11.030
| +30 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
34
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 3,88 Mio. $ | 0,65 % |
23.191
-732
| -3 % | -133.960 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
35
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| – | – |
-23.232
| Geschlossen | -4,98 Mio. $ | – |
|
|
36
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| – | – |
-63.054
| Geschlossen | -13,4 Mio. $ | – |
|
|
37
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| – | – |
-183.570
| Geschlossen | -17,7 Mio. $ | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| – | – |
-62.848
| Geschlossen | -14 Mio. $ | – |
|
39
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| – | – |
-72.053
| Geschlossen | -2,51 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TF
Portfolio-Rückblick von TPI Fund Managers für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt TPI Fund Managers 39 Positionen im Wert von 597 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 777 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
TPI Fund Managers zog im Q2 2022 netto 83,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CarMax – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend baute TPI Fund Managers seine Position in Wyndham Hotels & Resorts schätzungsweise um 5,13 Mio. $ aus.
- TPI Fund Managers hat seine Position in Wyndham Hotels & Resorts in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TPI Fund Managers im Q2 2022 entfiel auf Analog Devices und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- TPI Fund Managers hat seine Position in CarMax im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TPI Fund Managers machen im Q2 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 597 Mio. $ aus.
- TPI Fund Managers eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von TPI Fund Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 597 Mio. $.
Auf Grundlage der von TPI Fund Managers für Q2 2022 am 8. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .