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TFM
TPI Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.97억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
7.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.05%
1년 예상 수익률
-7.13%
3년 예상 수익률
+49.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.97억
AUM 성장
-US$1.8억
(-23%)
자금 흐름
-US$8358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.74%
보유액
39
신규
–
증가
12
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$513만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$367만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$280만 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$182만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$2419만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$1771만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1398만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$1339만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.17% |
| 2 | 헬스케어 | 23.78% |
| 3 | 정보기술 | 19.45% |
| 4 | 임의소비재 | 8.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1250만 | 2.09% |
223,761
-40,772
| -15% | -US$247만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
27
Revvity
RVTY
US$177억
| US$1148만 | 1.92% |
80,700
-2,551
| -3% | -US$38.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1023만 | 1.71% |
47,949
+7,058
| +17% | +US$161만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$926만 | 1.55% |
41,356
-931
| -2% | -US$23.9만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
30
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$708만 | 1.19% |
78,870
-821
| -1% | -US$8.32만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
31
Allegion
ALLE
US$152억
| US$675만 | 1.13% |
68,960
-20,939
| -23% | -US$227만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
32
Nike
NKE
US$554억
| US$565만 | 0.95% |
55,255
+6,576
| +14% | +US$77.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$438만 | 0.73% |
48,193
+11,030
| +30% | +US$121만 |
2022 Q1
1분기
|
|
34
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$388만 | 0.65% |
23,191
-732
| -3% | -US$13.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
35
Autodesk
ADSK
US$527억
| – | – |
-23,232
| 청산됨 | -US$498만 | – |
|
|
36
Salesforce
CRM
US$2046억
| – | – |
-63,054
| 청산됨 | -US$1339만 | – |
|
|
37
CarMax
KMX
US$73.2억
| – | – |
-183,570
| 청산됨 | -US$1771만 | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| – | – |
-62,848
| 청산됨 | -US$1398만 | – |
|
39
Ryanair
RYAAY
US$272억
| – | – |
-72,053
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
유사한 펀드
TF
TPI Fund Managers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TPI Fund Managers의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$5.97억였으며 전 분기 US$7.77억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
TPI Fund Managers 측은 2022년 2분기에 순 US$8358만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CarMax 주식으로, 추정 US$1771만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, TPI Fund Managers 측은 Wyndham Hotels & Resorts 보유액을 추정 US$513만만큼 늘렸어요.
- TPI Fund Managers 측이 2022년 2분기에 Wyndham Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$513만 규모예요.
- TPI Fund Managers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2419만예요.
- TPI Fund Managers 측은 2022년 2분기에 CarMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$1771만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TPI Fund Managers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.97억 중 50% 비중을 차지해요.
- TPI Fund Managers 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TPI Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5.97억 규모가 됐어요.
2022년 8월 8일에 제출된 TPI Fund Managers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.