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TFM
TPI Fund Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.97億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
7.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.05%
1年予想リターン
-7.13%
3年間の予想リターン
+49.6%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.97億
運用資産残高の伸び率
-$1.8億
(-23%)
資金フロー
-$8358万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.74%
保有額
39
新規
–
買い増し
12
減少
22
解消
5
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+$513万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$367万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$280万 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$182万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$2419万 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+$1771万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1398万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$1339万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.17% |
| 2 | ヘルスケア | 23.78% |
| 3 | 情報技術 | 19.45% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
$1543億
| $1250万 | 2.09% |
223,761
-40,772
| -15% | -$247万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
27
Revvity
RVTY
$175億
| $1148万 | 1.92% |
80,700
-2,551
| -3% | -$38.2万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
28
Union Pacific
UNP
$1806億
| $1023万 | 1.71% |
47,949
+7,058
| +17% | +$161万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
$804億
| $926万 | 1.55% |
41,356
-931
| -2% | -$23.9万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
30
Medtronic
MDT
$1235億
| $708万 | 1.19% |
78,870
-821
| -1% | -$8.32万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
31
Allegion
ALLE
$159億
| $675万 | 1.13% |
68,960
-20,939
| -23% | -$227万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
32
Nike
NKE
$574億
| $565万 | 0.95% |
55,255
+6,576
| +14% | +$77.8万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
33
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $438万 | 0.73% |
48,193
+11,030
| +30% | +$121万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
34
上場廃止
TopBuild
BLD
| $388万 | 0.65% |
23,191
-732
| -3% | -$13.4万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
35
Autodesk
ADSK
$522億
| – | – |
-23,232
| 解消 | -$498万 | – |
|
|
36
Salesforce
CRM
$1886億
| – | – |
-63,054
| 解消 | -$1339万 | – |
|
|
37
CarMax
KMX
$78.9億
| – | – |
-183,570
| 解消 | -$1771万 | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| – | – |
-62,848
| 解消 | -$1398万 | – |
|
39
Ryanair
RYAAY
$278億
| – | – |
-72,053
| 解消 | -$251万 | – |
|
類似するファンド
TF
TPI Fund Managersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、TPI Fund Managersは$5.97億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$7.77億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
TPI Fund Managersは2022年第2四半期に純額で$8358万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCarMaxで、推定 $1771万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
市場の流れに逆行して、TPI Fund ManagersはWyndham Hotels & Resortsへの投資を推定$513万増やしました。
- TPI Fund Managersは2022年第2四半期にWyndham Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- TPI Fund Managersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnalog Devicesで、推定$2419万相当を減らしました。
- TPI Fund Managersは2022年第2四半期にCarMaxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1771万でした。
- 2022年第2四半期時点で、TPI Fund Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.97億のポートフォリオの50%を占めています。
- TPI Fund Managersは2022年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- TPI Fund Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$5.97億となりました。
2022年8月8日に提出された、2022年第2四半期分のTPI Fund Managersの 13F報告書 に基づいています。