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TFM
TPI Fund Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 597 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
7.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 597 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 180 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 83.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.74%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
12
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+USD 5.13 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.17% |
| 2 | Salud | 23.78% |
| 3 | Tecnología | 19.45% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 12.5 M | 2.09% |
223,761
-40,772
| -15% | -USD 2.47 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
27
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 11.5 M | 1.92% |
80,700
-2,551
| -3% | -USD 382 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
28
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 10.2 M | 1.71% |
47,949
+7,058
| +17% | +USD 1.61 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
USD 79.9 mil M
| USD 9.26 M | 1.55% |
41,356
-931
| -2% | -USD 239 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
30
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 7.08 M | 1.19% |
78,870
-821
| -1% | -USD 83.2 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
31
Allegion
ALLE
USD 15.9 mil M
| USD 6.75 M | 1.13% |
68,960
-20,939
| -23% | -USD 2.27 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
USD 57.7 mil M
| USD 5.65 M | 0.95% |
55,255
+6,576
| +14% | +USD 778 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
USD 315 mil M
| USD 4.38 M | 0.73% |
48,193
+11,030
| +30% | +USD 1.21 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
34
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 3.88 M | 0.65% |
23,191
-732
| -3% | -USD 134 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
35
Autodesk
ADSK
USD 52.1 mil M
| – | – |
-23,232
| Cerradas | -USD 4.98 M | – |
|
|
36
Salesforce
CRM
USD 191 mil M
| – | – |
-63,054
| Cerradas | -USD 13.4 M | – |
|
|
37
CarMax
KMX
USD 7885 M
| – | – |
-183,570
| Cerradas | -USD 17.7 M | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| – | – |
-62,848
| Cerradas | -USD 14 M | – |
|
39
Ryanair
RYAAY
USD 27.6 mil M
| – | – |
-72,053
| Cerradas | -USD 2.51 M | – |
|
Fondos similares
TF
Revisión del portafolio de TPI Fund Managers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, TPI Fund Managers mantenía 39 posiciones valuadas en USD 597 M, un 23% menos que los USD 777 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
TPI Fund Managers registró retiros netos por USD 83.6 M en T2 2022, cerró 5 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue CarMax, una posición estimada en USD 17.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
A contracorriente, TPI Fund Managers aumentó su posición en Wyndham Hotels & Resorts en un valor estimado de USD 5.13 M.
- TPI Fund Managers fue quien más aumentó su posición en Wyndham Hotels & Resorts durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de TPI Fund Managers durante T2 2022 fue en Analog Devices, con un recorte estimado de USD 24.2 M.
- TPI Fund Managers cerró por completo su posición en CarMax en T2 2022, con una venta estimada de USD 17.7 M.
- Las diez principales posiciones de TPI Fund Managers representan 50% de su cartera de USD 597 M en T2 2022.
- TPI Fund Managers abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2022.
- El valor de la cartera de TPI Fund Managers cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 597 M.
Según el Informe 13F de TPI Fund Managers correspondiente a T2 2022, presentado el 8 ago 2022.