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TFM
TPI Fund Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 597 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
7,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,05%
Retorno est. (1 ano)
-7,13%
Retorno est. (3 anos)
+49,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 597 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 180 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 83,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,74%
Posição
39
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wyndham Hotels & Resorts
WH
|
+US$ 5,13 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,17% |
| 2 | Saúde | 23,78% |
| 3 | Tecnologia | 19,45% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TJX Companies
TJX
US$ 156 bi
| US$ 12,5 mi | 2,09% |
223.761
-40.772
| -15% | -US$ 2,47 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
27
Revvity
RVTY
US$ 18,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,92% |
80.700
-2.551
| -3% | -US$ 382 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
28
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 10,2 mi | 1,71% |
47.949
+7.058
| +17% | +US$ 1,61 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,7 bi
| US$ 9,26 mi | 1,55% |
41.356
-931
| -2% | -US$ 239 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
30
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 7,08 mi | 1,19% |
78.870
-821
| -1% | -US$ 83,2 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
31
Allegion
ALLE
US$ 15,9 bi
| US$ 6,75 mi | 1,13% |
68.960
-20.939
| -23% | -US$ 2,27 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
32
Nike
NKE
US$ 57,1 bi
| US$ 5,65 mi | 0,95% |
55.255
+6.576
| +14% | +US$ 778 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$ 335 bi
| US$ 4,38 mi | 0,73% |
48.193
+11.030
| +30% | +US$ 1,21 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
34
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 3,88 mi | 0,65% |
23.191
-732
| -3% | -US$ 134 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
35
Autodesk
ADSK
US$ 50,5 bi
| – | – |
-23.232
| Encerrada | -US$ 4,98 mi | – |
|
|
36
Salesforce
CRM
US$ 190 bi
| – | – |
-63.054
| Encerrada | -US$ 13,4 mi | – |
|
|
37
CarMax
KMX
US$ 7,97 bi
| – | – |
-183.570
| Encerrada | -US$ 17,7 mi | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| – | – |
-62.848
| Encerrada | -US$ 14 mi | – |
|
39
Ryanair
RYAAY
US$ 27,7 bi
| – | – |
-72.053
| Encerrada | -US$ 2,51 mi | – |
|
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TF
Revisão da carteira de TPI Fund Managers no T2 2022
No T2 2022, TPI Fund Managers detinha 39 posições no valor de US$ 597 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 777 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
TPI Fund Managers fez uma retirada líquida de US$ 83,6 mi em T2 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi CarMax, uma posição estimada em US$ 17,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TPI Fund Managers adicionou cerca de US$ 5,13 mi a Wyndham Hotels & Resorts.
- TPI Fund Managers foi quem mais aumentou sua posição em Wyndham Hotels & Resorts no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de TPI Fund Managers em T2 2022 foi em Analog Devices, com um corte estimado de US$ 24,2 mi.
- TPI Fund Managers encerrou totalmente sua posição em CarMax no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 17,7 mi.
- As dez maiores posições de TPI Fund Managers representam 50% de sua carteira de US$ 597 mi no T2 2022.
- TPI Fund Managers abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T2 2022.
- O valor da carteira de TPI Fund Managers caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 597 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TPI Fund Managers referente a T2 2022, protocolado em 8 de ago. de 2022.