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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
4.622
+379
| +9 % | +18.705 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2302
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
2.797
-117
| -4 % | -8.931 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2303
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
4.553
-630
| -12 % | -30.359 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2304
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
9.770
+381
| +4 % | +9.832 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2305
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
12.776
-48.632
| -79 % | -827.906 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2306
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
10.080
+617
| +7 % | +12.421 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2307
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
10.852
+899
| +9 % | +19.453 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2308
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
2.573
-72
| -3 % | -6.295 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2309
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
4.339
-612
| -12 % | -31.861 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2310
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 224.000 $ | ﹤0,01 % |
7.720
-844
| -10 % | -23.742 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2311
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
| 224.000 $ | ﹤0,01 % |
1.399
+203
| +17 % | +27.455 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2312
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
166 Mio. $
| 224.000 $ | ﹤0,01 % |
13.860
+1.405
| +11 % | +22.762 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2313
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
140 Mio. $
| 224.000 $ | ﹤0,01 % |
16.560
+4.188
| +34 % | +55.671 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2314
Albany International
AIN
1,78 Mrd. $
| 223.000 $ | ﹤0,01 % |
2.922
+203
| +7 % | +16.864 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2315
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
468 Mio. $
| 223.000 $ | ﹤0,01 % |
17.736
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2316
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,35 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
17.162
+302
| +2 % | +3.815 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2317
Nicolet Bankshares
NIC
3,59 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+944
| +46 % | +66.539 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2318
Universal Insurance Holdings
UVE
1,36 Mrd. $
| 222.000 $ | ﹤0,01 % |
7.935
+3.695
| +87 % | +106.875 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2319
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,17 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
15.634
+1.431
| +10 % | +19.839 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2320
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc
HYI
122 Mio. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
14.131
-6.876
| -33 % | -105.132 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2321
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
8.559
-647
| -7 % | -16.367 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
IBKC
2322
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
2.967
+96
| +3 % | +7.131 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MFSF
2323
Nicht mehr gelistet
MutualFirst Financial Inc
MFSF
| 221.000 $ | ﹤0,01 % |
5.577
-219
| -4 % | -8.076 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2324
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
8.423
+1.242
| +17 % | +31.222 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2325
Western Asset High Income Fund II
HIX
301 Mio. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
32.732
+381
| +1 % | +2.548 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .