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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFLT
2251
Nicht mehr gelistet
Global X TargetIncome Plus 2 ETF
TFLT
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.775
| Neu | +238.638 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
2252
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,04 Mrd. $
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
3.565
+155
| +5 % | +10.119 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
MUH
2253
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| 238.000 $ | ﹤0,01 % |
15.657
+5.200
| +50 % | +77.738 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2254
Caleres
CAL
447 Mio. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
10.004
-674
| -6 % | -15.232 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2255
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
3.265
-447
| -12 % | -31.879 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2256
Franklin Universal Trust
FT
181 Mio. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
30.362
-11.688
| -28 % | -89.293 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2257
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
133 Mio. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
15.257
+1.762
| +13 % | +27.431 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2258
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
5.031
-3.838
| -43 % | -174.060 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2259
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
7.927
-611
| -7 % | -16.570 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2260
BlackRock Core Bond Trust
BHK
607 Mio. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
16.114
-6.145
| -28 % | -88.742 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2261
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
3.503
-698
| -17 % | -45.662 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2262
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
2.265
+1.900
| +521 % | +181.697 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2263
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
20.586
+3.531
| +21 % | +40.637 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2264
Aimco
AIV
237 Mio. $
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
34.043
-241
| -0,7 % | -1.703 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2265
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
1.268
+180
| +17 % | +33.883 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MHI
2266
Nicht mehr gelistet
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
19.361
+3.006
| +18 % | +36.519 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2267
NovaGold Resources
NG
2,63 Mrd. $
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
26.042
-2.818
| -10 % | -19.502 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2268
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
4.894
-3.245
| -40 % | -152.922 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ACC
2269
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 234.000 $ | ﹤0,01 % |
4.958
+111
| +2 % | +5.312 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2270
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
9.000
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2271
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
5.844
-232
| -4 % | -8.883 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2272
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
2.171
-306
| -12 % | -32.039 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2273
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
2.673
+261
| +11 % | +19.085 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2274
Nicht mehr gelistet
Perficient Inc
PRFT
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
5.066
-838
| -14 % | -34.167 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2275
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
779 Mio. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
8.703
+2.100
| +32 % | +54.027 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .