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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFLT
2251
Dejó de cotizar
Global X TargetIncome Plus 2 ETF
TFLT
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+9,775
| Nuevas | +USD 239 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2252
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1041 M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
3,565
+155
| +5% | +USD 10.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MUH
2253
Dejó de cotizar
Blackrock Muniholdings Fund II, Inc.
MUH
| USD 238 k | ﹤0.01% |
15,657
+5,200
| +50% | +USD 77.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2254
Caleres
CAL
USD 448 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
10,004
-674
| -6% | -USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2255
Crown Holdings
CCK
USD 12.9 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
3,265
-447
| -12% | -USD 31.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2256
Franklin Universal Trust
FT
USD 181 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
30,362
-11,688
| -28% | -USD 89.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2257
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
PFD
USD 133 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
15,257
+1,762
| +13% | +USD 27.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2258
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 721 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
5,031
-3,838
| -43% | -USD 174 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2259
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 237 k | ﹤0.01% |
7,927
-611
| -7% | -USD 16.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2260
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 605 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
16,114
-6,145
| -28% | -USD 88.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2261
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 235 k | ﹤0.01% |
3,503
-698
| -17% | -USD 45.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2262
Innospec
IOSP
USD 2425 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
2,265
+1,900
| +521% | +USD 182 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2263
Valley National Bancorp
VLY
USD 7792 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
20,586
+3,531
| +21% | +USD 40.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2264
Aimco
AIV
USD 232 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
34,043
-241
| -0.7% | -USD 1.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2265
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1558 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,268
+180
| +17% | +USD 33.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MHI
2266
Dejó de cotizar
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| USD 234 k | ﹤0.01% |
19,361
+3,006
| +18% | +USD 36.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2267
NovaGold Resources
NG
USD 2659 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
26,042
-2,818
| -10% | -USD 19.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2268
UFP Industries
UFPI
USD 4481 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
4,894
-3,245
| -40% | -USD 153 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ACC
2269
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 234 k | ﹤0.01% |
4,958
+111
| +2% | +USD 5.31 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2270
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1275 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
9,000
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2271
First Bancorp
FBNC
USD 2662 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
5,844
-232
| -4% | -USD 8.88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2272
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
2,171
-306
| -12% | -USD 32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2273
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.4 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
2,673
+261
| +11% | +USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2274
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
| USD 233 k | ﹤0.01% |
5,066
-838
| -14% | -USD 34.2 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2275
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 780 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
8,703
+2,100
| +32% | +USD 54 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.