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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7489 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1133 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 837 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.77%
Posición
5,275
Nuevas
282
Aumentadas
2,630
Reducidas
1,322
Cerradas
179
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 31.3 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27.9 M |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 33.5 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
|
+USD 9.34 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
|
+USD 5.71 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 5.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.85% |
| 2 | Tecnología | 5.91% |
| 3 | Finanzas | 5.75% |
| 4 | Industriales | 4.55% |
| 5 | Salud | 4.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 214 M | 2.86% |
795,314
+119,405
| +18% | +USD 31.3 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 191 M | 2.56% |
780,075
+116,605
| +18% | +USD 27.9 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 148 M | 1.97% |
3,493,392
+257,412
| +8% | +USD 10.8 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 136 M | 1.81% |
3,022,244
+566,614
| +23% | +USD 25 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 115 M | 1.54% |
432,131
-146,606
| -25% | -USD 38.1 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 114 M | 1.52% |
829,208
+73,470
| +10% | +USD 9.8 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 88.8 M | 1.19% |
2,338,430
+472,565
| +25% | +USD 17.5 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 86.4 M | 1.15% |
1,637,254
+114,255
| +8% | +USD 5.93 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 83.8 M | 1.12% |
959,720
+74,190
| +8% | +USD 6.51 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 79 M | 1.05% |
507,134
+47,544
| +10% | +USD 7.26 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 77.8 M | 1.04% |
1,429,934
+292,972
| +26% | +USD 16.1 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 68.5 M | 0.92% |
626,698
+149,401
| +31% | +USD 16.3 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 67.2 M | 0.9% |
849,054
+127,946
| +18% | +USD 10.2 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6236 M
| USD 62.2 M | 0.83% |
564,653
+39,539
| +8% | +USD 4.38 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 62.2 M | 0.83% |
2,411,240
+115,712
| +5% | +USD 2.91 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 58.9 M | 0.79% |
1,283,639
+246,391
| +24% | +USD 11 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 58.6 M | 0.78% |
700,925
+50,145
| +8% | +USD 4.15 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 56.4 M | 0.75% |
802,019
+180,336
| +29% | +USD 12.5 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 56 M | 0.75% |
1,467,036
-896,584
| -38% | -USD 33.5 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 52.7 M | 0.7% |
900,440
+87,540
| +11% | +USD 4.82 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 51.8 M | 0.69% |
673,671
+131,807
| +24% | +USD 9.9 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 48.3 M | 0.64% |
847,932
+385,140
| +83% | +USD 21.5 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 47.4 M | 0.63% |
268,369
+24,978
| +10% | +USD 4.41 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 47.3 M | 0.63% |
1,610,684
+153,382
| +11% | +USD 4.19 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 46.4 M | 0.62% |
331,612
+26,951
| +9% | +USD 3.75 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Advisor Group mantenía 5,275 posiciones por un valor de USD 7489 M, un aumento de 18% frente a los USD 6356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 837 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 2,630 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corporate Capital Trust, Inc.: 659,874 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 38.1 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2017 fue Corporate Capital Trust, Inc.: 659,874 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 High Beta ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 38.1 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en CR Bard Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 17% de su cartera de USD 7489 M en T4 2017.
- Advisor Group abrió 282 posiciones nuevas y cerró 179 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7489 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.