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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 259 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.71%
Posición
4,889
Nuevas
223
Aumentadas
1,948
Reducidas
1,490
Cerradas
273
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+USD 13.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 18.2 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 16.2 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 9.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.25% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Finanzas | 5.61% |
| 4 | Salud | 5.47% |
| 5 | Industriales | 5.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 97.7 M | 2.35% |
3,454,692
-46,964
| -1% | -USD 1.24 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 61.2 M | 1.47% |
282,975
+70,191
| +33% | +USD 15.2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 58.7 M | 1.41% |
295,446
+97,857
| +50% | +USD 19.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 54.3 M | 1.3% |
1,194,249
+77,226
| +7% | +USD 3.57 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 50.8 M | 1.22% |
582,231
+31,727
| +6% | +USD 2.81 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 50.1 M | 1.21% |
450,406
-188,859
| -30% | -USD 20.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 41.1 M | 0.99% |
471,178
+21,050
| +5% | +USD 1.81 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 38.6 M | 0.93% |
1,259,248
+73,103
| +6% | +USD 2.31 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 38.4 M | 0.92% |
176,420
+42,970
| +32% | +USD 9.35 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 37.7 M | 0.91% |
303,766
+199,619
| +192% | +USD 24.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 34.4 M | 0.83% |
918,981
+247,629
| +37% | +USD 9.11 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 34.3 M | 0.83% |
1,109,275
+354,990
| +47% | +USD 11 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 33.6 M | 0.81% |
415,558
+145,293
| +54% | +USD 11.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 32.1 M | 0.77% |
270,327
-15,151
| -5% | -USD 1.75 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 29.8 M | 0.72% |
251,821
+15,946
| +7% | +USD 1.93 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 28.6 M | 0.69% |
318,053
+11,646
| +4% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 28.1 M | 0.68% |
197,877
+19,347
| +11% | +USD 2.89 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 28.1 M | 0.67% |
254,761
+1,296
| +0.5% | +USD 141 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 27.7 M | 0.67% |
216,073
-2,592
| -1% | -USD 322 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBII
20
Dejó de cotizar
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| USD 26.8 M | 0.64% |
1,061,880
-60,725
| -5% | -USD 1.54 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3879 M
| USD 26.6 M | 0.64% |
1,159,675
+539,504
| +87% | +USD 12.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 26.2 M | 0.63% |
503,015
+18,688
| +4% | +USD 1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MORE
23
Dejó de cotizar
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| USD 25.8 M | 0.62% |
2,427,474
-164,789
| -6% | -USD 1.71 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 25.7 M | 0.62% |
379,616
+110,531
| +41% | +USD 7.44 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 25.3 M | 0.61% |
245,315
+23,678
| +11% | +USD 2.42 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Advisor Group mantenía 4,889 posiciones por un valor de USD 4158 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 3803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 259 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 223 nuevas posiciones y aumentó 1,948 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152,264 acciones con un valor de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 20.9 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T3 2016 fue State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152,264 acciones por un valor de USD 9.9 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 24.3 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T3 2016 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 20.9 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en ProShares Ultra MSCI EAFE en T3 2016, con una venta estimada de USD 9.14 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 13% de su cartera de USD 4158 M en T3 2016.
- Advisor Group abrió 223 posiciones nuevas y cerró 273 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4158 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.