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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 632 M | 4.37% |
1,952,821
-53,133
| -3% | -USD 16.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 383 M | 2.65% |
1,295,756
+18,504
| +1% | +USD 5.23 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 294 M | 2.03% |
4,479,988
-845,476
| -16% | -USD 54.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 275 M | 1.9% |
3,748,680
-210,420
| -5% | -USD 13.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 252 M | 1.74% |
5,715,050
-193,078
| -3% | -USD 8.23 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 230 M | 1.59% |
1,403,386
-150,998
| -10% | -USD 23.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 214 M | 1.48% |
3,274,463
+164,130
| +5% | +USD 10.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 190 M | 1.31% |
5,430,537
+2,216,348
| +69% | +USD 74.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 174 M | 1.2% |
818,395
-50,305
| -6% | -USD 10.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 173 M | 1.2% |
3,570,808
-327,692
| -8% | -USD 15.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 168 M | 1.16% |
520,336
-10,702
| -2% | -USD 3.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 166 M | 1.15% |
6,396,749
+1,690,891
| +36% | +USD 44.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 165 M | 1.14% |
1,372,170
+22,873
| +2% | +USD 2.64 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 160 M | 1.11% |
2,833,916
-43,162
| -2% | -USD 2.51 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 159 M | 1.1% |
1,571,085
+1,278,132
| +436% | +USD 123 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 157 M | 1.09% |
1,396,112
+19,985
| +1% | +USD 2.25 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 141 M | 0.98% |
1,753,265
+30,974
| +2% | +USD 2.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 135 M | 0.93% |
1,034,225
-6,870
| -0.7% | -USD 855 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 126 M | 0.87% |
2,339,288
+418,576
| +22% | +USD 21.6 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 124 M | 0.86% |
1,482,052
-15,393
| -1% | -USD 1.29 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 122 M | 0.85% |
1,325,340
-26,480
| -2% | -USD 2.34 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 121 M | 0.84% |
769,356
+10,289
| +1% | +USD 1.51 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 117 M | 0.81% |
2,838,375
-248,065
| -8% | -USD 9.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 112 M | 0.78% |
1,544,957
-379,699
| -20% | -USD 26.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 111 M | 0.76% |
3,633,966
-96,816
| -3% | -USD 2.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.