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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 26.8 M | 0.19% |
583,746
-38,278
| -6% | -USD 1.64 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
102
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 26.2 M | 0.18% |
486,096
+50,530
| +12% | +USD 2.65 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
103
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 25.7 M | 0.18% |
121,046
+7,153
| +6% | +USD 1.34 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 25.7 M | 0.18% |
230,848
-5,420
| -2% | -USD 609 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
USD 128 mil M
| USD 25.4 M | 0.18% |
65,286
+2,269
| +4% | +USD 871 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 25.2 M | 0.17% |
228,781
-44,244
| -16% | -USD 4.93 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
107
Walmart Inc
WMT
USD 945 mil M
| USD 25.2 M | 0.17% |
636,474
+1,254
| +0.2% | +USD 49.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
| USD 25 M | 0.17% |
236,848
-9,755
| -4% | -USD 1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
109
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 25 M | 0.17% |
293,315
+20,095
| +7% | +USD 1.66 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 25 M | 0.17% |
626,188
+45,311
| +8% | +USD 1.73 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 24.8 M | 0.17% |
658,905
+16,392
| +3% | +USD 611 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 24.7 M | 0.17% |
211,922
-27,566
| -12% | -USD 3.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6026 M
| USD 24.7 M | 0.17% |
1,245,120
+959,500
| +336% | +USD 18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3893 M
| USD 24.5 M | 0.17% |
486,385
+14,842
| +3% | +USD 748 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 24.3 M | 0.17% |
476,418
-150,992
| -24% | -USD 7.69 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 24.2 M | 0.17% |
209,164
-8,574
| -4% | -USD 952 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 703 M
| USD 24 M | 0.17% |
446,532
+11,984
| +3% | +USD 635 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
118
Nike
NKE
USD 55 mil M
| USD 23.2 M | 0.16% |
229,130
+5,410
| +2% | +USD 510 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
119
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 23.2 M | 0.16% |
117,128
-1,442
| -1% | -USD 286 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
120
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 23.2 M | 0.16% |
418,132
-35,706
| -8% | -USD 1.92 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3320 M
| USD 23 M | 0.16% |
685,960
+76,795
| +13% | +USD 2.47 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 7969 M
| USD 22.4 M | 0.15% |
686,637
-11,897
| -2% | -USD 379 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 22.2 M | 0.15% |
115,496
+11,753
| +11% | +USD 2.11 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 21.8 M | 0.15% |
147,611
-11,189
| -7% | -USD 1.56 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
125
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 21.5 M | 0.15% |
337,440
+43,348
| +15% | +USD 2.69 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.