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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 21.4 M | 0.15% |
193,270
+56,076
| +41% | +USD 6.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
127
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 21 M | 0.15% |
1,070,465
+146,720
| +16% | +USD 2.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.4 mil M
| USD 21 M | 0.15% |
555,442
+24,796
| +5% | +USD 909 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 21 M | 0.15% |
205,978
+17,662
| +9% | +USD 1.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 20.9 M | 0.14% |
808,062
+34,709
| +4% | +USD 897 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
131
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 20.9 M | 0.14% |
86,556
-1,709
| -2% | -USD 377 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 20.8 M | 0.14% |
411,860
+61,740
| +18% | +USD 3.12 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
133
FS KKR Capital
FSK
USD 2802 M
| USD 20.7 M | 0.14% |
843,744
-71,578
| -8% | -USD 1.71 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 20.6 M | 0.14% |
700,523
+129,192
| +23% | +USD 3.81 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
135
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 20.3 M | 0.14% |
69,103
+4,047
| +6% | +USD 1.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
136
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 20.3 M | 0.14% |
272,954
+37,868
| +16% | +USD 2.66 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
137
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 20.2 M | 0.14% |
145,467
-12,914
| -8% | -USD 1.74 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 20 M | 0.14% |
123,866
+3,462
| +3% | +USD 544 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 19.9 M | 0.14% |
244,107
+33,235
| +16% | +USD 2.59 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 19.9 M | 0.14% |
307,141
-5,587
| -2% | -USD 347 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.8 M | 0.14% |
1,024,842
-51,117
| -5% | -USD 958 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
142
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.13% |
431,801
-755
| -0.2% | -USD 33.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
143
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2730 M
| USD 19.4 M | 0.13% |
266,977
+62,029
| +30% | +USD 4.26 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 19.3 M | 0.13% |
204,865
-6,799
| -3% | -USD 617 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
145
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 19.2 M | 0.13% |
169,438
-3,612
| -2% | -USD 396 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
146
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 19.1 M | 0.13% |
267,012
-11,108
| -4% | -USD 827 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 19.1 M | 0.13% |
327,624
+31,252
| +11% | +USD 1.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
148
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5923 M
| USD 19 M | 0.13% |
947,420
+165,972
| +21% | +USD 3.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
149
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 19 M | 0.13% |
3,225,920
-724,040
| -18% | -USD 3.77 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
150
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 19 M | 0.13% |
365,683
+70,620
| +24% | +USD 3.66 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.