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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 15.2 M | 0.1% |
110,468
-1,358
| -1% | -USD 180 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
177
Duke Energy
DUK
USD 93.4 mil M
| USD 15.1 M | 0.1% |
165,340
-1,004
| -0.6% | -USD 92 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 232 M
| USD 15.1 M | 0.1% |
296,165
-3,024
| -1% | -USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1433 M
| USD 15 M | 0.1% |
232,604
+39,792
| +21% | +USD 2.47 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5204 M
| USD 14.9 M | 0.1% |
267,810
-43,016
| -14% | -USD 2.32 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2928 M
| USD 14.9 M | 0.1% |
99,910
+2,099
| +2% | +USD 288 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1298 M
| USD 14.6 M | 0.1% |
200,751
+15,355
| +8% | +USD 1.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3667 M
| USD 14.6 M | 0.1% |
298,763
-90,360
| -23% | -USD 4.43 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
184
3M
MMM
USD 84 mil M
| USD 14.4 M | 0.1% |
97,583
+19,911
| +26% | +USD 2.79 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
185
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 14.3 M | 0.1% |
179,033
+4,939
| +3% | +USD 365 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
186
Target
TGT
USD 69.8 mil M
| USD 14.3 M | 0.1% |
111,242
-34,866
| -24% | -USD 4.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3579 M
| USD 14.2 M | 0.1% |
948,217
+73,027
| +8% | +USD 1.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.1% |
208,261
-31,764
| -13% | -USD 2.06 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
189
Ford
F
USD 48.5 mil M
| USD 14 M | 0.1% |
1,503,923
+42,120
| +3% | +USD 379 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
190
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 14 M | 0.1% |
77,218
-5,408
| -7% | -USD 926 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8053 M
| USD 14 M | 0.1% |
97,520
-16,228
| -14% | -USD 2.28 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1419 M
| USD 13.9 M | 0.1% |
491,119
-26,180
| -5% | -USD 737 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
193
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 13.5 M | 0.09% |
64,279
-708
| -1% | -USD 138 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1761 M
| USD 13.5 M | 0.09% |
131,989
+51,216
| +63% | +USD 5.3 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 13.3 M | 0.09% |
211,547
-1,052
| -0.5% | -USD 64.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 13.3 M | 0.09% |
96,437
+362
| +0.4% | +USD 49 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 13.3 M | 0.09% |
118,850
-5,140
| -4% | -USD 577 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.09% |
206,098
-46,436
| -18% | -USD 2.83 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
199
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 12.6 M | 0.09% |
136,567
+57,257
| +72% | +USD 5.03 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
200
Shopify
SHOP
USD 220 mil M
| USD 12.6 M | 0.09% |
317,210
+46,820
| +17% | +USD 1.58 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.