Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 15,2 mi | 0,1% |
110.468
-1.358
| -1% | -US$ 180 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
177
Duke Energy
DUK
US$ 93,4 bi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
165.340
-1.004
| -0,6% | -US$ 92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 232 mi
| US$ 15,1 mi | 0,1% |
296.165
-3.024
| -1% | -US$ 151 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 15 mi | 0,1% |
232.604
+39.792
| +21% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,1% |
267.810
-43.016
| -14% | -US$ 2,32 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,93 bi
| US$ 14,9 mi | 0,1% |
99.910
+2.099
| +2% | +US$ 288 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,3 bi
| US$ 14,6 mi | 0,1% |
200.751
+15.355
| +8% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 14,6 mi | 0,1% |
298.763
-90.360
| -23% | -US$ 4,43 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
184
3M
MMM
US$ 84,1 bi
| US$ 14,4 mi | 0,1% |
97.583
+19.911
| +26% | +US$ 2,79 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
185
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 14,3 mi | 0,1% |
179.033
+4.939
| +3% | +US$ 365 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
186
Target
TGT
US$ 69,9 bi
| US$ 14,3 mi | 0,1% |
111.242
-34.866
| -24% | -US$ 4,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 14,2 mi | 0,1% |
948.217
+73.027
| +8% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,6 bi
| US$ 14,1 mi | 0,1% |
208.261
-31.764
| -13% | -US$ 2,06 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
189
Ford
F
US$ 48,6 bi
| US$ 14 mi | 0,1% |
1.503.923
+42.120
| +3% | +US$ 379 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
190
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 14 mi | 0,1% |
77.218
-5.408
| -7% | -US$ 926 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,05 bi
| US$ 14 mi | 0,1% |
97.520
-16.228
| -14% | -US$ 2,28 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 13,9 mi | 0,1% |
491.119
-26.180
| -5% | -US$ 737 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
193
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 13,5 mi | 0,09% |
64.279
-708
| -1% | -US$ 138 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,76 bi
| US$ 13,5 mi | 0,09% |
131.989
+51.216
| +63% | +US$ 5,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 13,3 mi | 0,09% |
211.547
-1.052
| -0,5% | -US$ 64,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 13,3 mi | 0,09% |
96.437
+362
| +0,4% | +US$ 49 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 13,3 mi | 0,09% |
118.850
-5.140
| -4% | -US$ 577 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 12,9 mi | 0,09% |
206.098
-46.436
| -18% | -US$ 2,83 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
199
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 12,6 mi | 0,09% |
136.567
+57.257
| +72% | +US$ 5,03 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
200
Shopify
SHOP
US$ 220 bi
| US$ 12,6 mi | 0,09% |
317.210
+46.820
| +17% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.