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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,88%
Posição
102
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,94% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Industriais | 13,05% |
| 4 | Saúde | 12,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 62,1 mi | 5,69% |
846.576
-116.200
| -12% | -US$ 7,48 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 50,5 mi | 4,62% |
320.150
-39.050
| -11% | -US$ 5,74 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 38 mi | 3,47% |
634.360
-87.600
| -12% | -US$ 4,9 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 37,3 mi | 3,41% |
267.595
-43.500
| -14% | -US$ 5,58 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 32,7 mi | 2,99% |
1.106.569
-156.217
| -12% | -US$ 4,51 mi |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 31,8 mi | 2,91% |
190.823
-33.177
| -15% | -US$ 5,42 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 30,7 mi | 2,81% |
212.480
-21.490
| -9% | -US$ 3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 28 mi | 2,56% |
418.280
-51.100
| -11% | -US$ 3,3 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 24,4 mi | 2,24% |
616.779
-65.550
| -10% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 23,9 mi | 2,18% |
274.955
-22.800
| -8% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,4 mi | 2,14% |
113.950
-13.600
| -11% | -US$ 2,63 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 23,2 mi | 2,12% |
483.625
-45.800
| -9% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 22,4 mi | 2,05% |
129.211
-13.450
| -9% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 22 mi | 2,01% |
74.026
-6.700
| -8% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 21,9 mi | 2,01% |
95.438
-2.350
| -2% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
16
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 21,1 mi | 1,93% |
248.821
-32.600
| -12% | -US$ 2,69 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 21 mi | 1,92% |
358.540
-29.800
| -8% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 20,3 mi | 1,85% |
376.702
+3.200
| +0,9% | +US$ 168 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 20,2 mi | 1,84% |
165.423
-14.700
| -8% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 18,9 mi | 1,73% |
225.803
-20.450
| -8% | -US$ 1,5 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
21
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 18,7 mi | 1,71% |
50.967
-5.950
| -10% | -US$ 1,89 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 18,3 mi | 1,67% |
313.407
-27.150
| -8% | -US$ 1,43 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 18,3 mi | 1,67% |
702.066
-58.143
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
24
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 18,3 mi | 1,67% |
290.427
-41.400
| -12% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
25
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 17,7 mi | 1,62% |
153.202
-19.800
| -11% | -US$ 2,12 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BPWA
Revisão da carteira de CS McKee no T4 2019
No T4 2019, CS McKee detinha 102 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Bristol-Myers Squibb no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de CS McKee no T4 2019 foi Bristol-Myers Squibb: 150.100 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de CS McKee em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,48 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 33% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T4 2019.
- CS McKee abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.