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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,46%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,88%
Posição
102
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
Kennametal
KMT
|
+US$ 8,75 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,94% |
| 2 | Financeiro | 16,44% |
| 3 | Bens industriais | 13,05% |
| 4 | Saúde | 12,6% |
| 5 | Serviços de comunicação | 12,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
US$ 65,5 bi
| US$ 6,16 mi | 0,56% |
72.485
-8.600
| -11% | -US$ 737 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
US$ 98,9 bi
| US$ 5,99 mi | 0,55% |
456.714
+108.100
| +31% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
AGN
53
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 5,84 mi | 0,53% |
30.531
-2.418
| -7% | -US$ 436 mil |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
54
Federated Hermes
FHI
US$ 4,18 bi
| US$ 5,74 mi | 0,52% |
176.005
-14.930
| -8% | -US$ 487 mil |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
55
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 4,67 mi | 0,43% |
54.689
-8.400
| -13% | -US$ 661 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
56
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 4,37 mi | 0,4% |
73.679
-9.100
| -11% | -US$ 526 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
57
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 3,92 mi | 0,36% |
93.355
-9.700
| -9% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
58
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 3,77 mi | 0,35% |
54.300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
59
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,44 bi
| US$ 3,09 mi | 0,28% |
162.950
-17.900
| -10% | -US$ 336 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
60
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,86 mi | 0,26% |
17.290
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
61
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 2,86 mi | 0,26% |
33.585
-3.700
| -10% | -US$ 305 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
62
Toro Company
TTC
US$ 9,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,24% |
32.800
-500
| -2% | -US$ 38,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
63
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 2,42 mi | 0,22% |
18.900
-15.600
| -45% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
64
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 2,04 mi | 0,19% |
17.000
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
65
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 2 mi | 0,18% |
29.600
-400
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
66
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,18% |
23.488
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
67
Semtech
SMTC
US$ 12,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,17% |
35.000
-550
| -2% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
68
Forward Air
FWRD
US$ 517 mi
| US$ 1,84 mi | 0,17% |
26.360
+210
| +0,8% | +US$ 14,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
69
Steven Madden
SHOO
US$ 3,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,15% |
39.087
-600
| -2% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
70
Synaptics
SYNA
US$ 4,66 bi
| US$ 1,68 mi | 0,15% |
25.560
+2.260
| +10% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
71
Axcelis
ACLS
US$ 3,49 bi
| US$ 1,54 mi | 0,14% |
63.900
-900
| -1% | -US$ 19 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
72
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,46 bi
| US$ 1,43 mi | 0,13% |
29.195
+770
| +3% | +US$ 35,8 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
73
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,09 bi
| US$ 1,42 mi | 0,13% |
14.800
+450
| +3% | +US$ 41,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
SCE.PRH
74
Deslistada
SCE TRUST III 5.75% Fixed-to-Floating Rate Trust Preference Securities of SCE Trust III
SCE.PRH
| US$ 1,38 mi | 0,13% |
56.450
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
75
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 1,35 mi | 0,12% |
47.878
+1.649
| +4% | +US$ 40,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T4 2019
No T4 2019, CS McKee detinha 102 posições no valor de US$ 1,09 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T4 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Celgene Corp, uma posição estimada em US$ 16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Bristol-Myers Squibb no valor de US$ 9,6 mi.
- A maior compra de CS McKee no T4 2019 foi Bristol-Myers Squibb: 150.100 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de CS McKee em T4 2019 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 7,48 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 16 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 33% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T4 2019.
- CS McKee abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T4 2019.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.