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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,71%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 259 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 362 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
102
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
92
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes
FHI
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 545 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
NAP
Navios Maritime Midstream Partrs
NAP
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$ 107 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,26% |
| 2 | Tecnologia | 17,88% |
| 3 | Saúde | 14,49% |
| 4 | Bens industriais | 13,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 47,9 mi | 3,65% |
1.654.428
-399.744
| -19% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 44,5 mi | 3,39% |
515.133
-199.681
| -28% | -US$ 15,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 44 mi | 3,36% |
708.334
-167.061
| -19% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 39,5 mi | 3,01% |
390.625
-153.615
| -28% | -US$ 15 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 38,5 mi | 2,94% |
1.061.208
-317.354
| -23% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 37,9 mi | 2,89% |
250.299
-93.380
| -27% | -US$ 13,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 37,2 mi | 2,84% |
355.723
-109.833
| -24% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 34,1 mi | 2,6% |
619.397
-249.490
| -29% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 31,8 mi | 2,42% |
440.523
-159.985
| -27% | -US$ 10,2 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
BHI
10
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 30,8 mi | 2,35% |
473.400
-119.935
| -20% | -US$ 7,12 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 29,1 mi | 2,22% |
547.135
-172.250
| -24% | -US$ 9,9 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 28,9 mi | 2,21% |
442.866
-139.720
| -24% | -US$ 8,77 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 28,9 mi | 2,2% |
419.998
-112.081
| -21% | -US$ 8,03 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 27 mi | 2,06% |
112.613
-35.962
| -24% | -US$ 7,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 26 mi | 1,98% |
547.864
-174.389
| -24% | -US$ 7,87 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 25,9 mi | 1,98% |
858.365
-244.056
| -22% | -US$ 7,44 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 25,9 mi | 1,98% |
1.678.777
-443.370
| -21% | -US$ 6,35 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
F5
FFIV
US$ 17,6 bi
| US$ 24,6 mi | 1,88% |
170.125
-45.285
| -21% | -US$ 6,14 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 24,2 mi | 1,84% |
1.048.896
-297.411
| -22% | -US$ 6,94 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 24,1 mi | 1,84% |
204.577
-79.580
| -28% | -US$ 8,67 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 24 mi | 1,83% |
290.050
-37.175
| -11% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 23,7 mi | 1,8% |
245.145
-77.275
| -24% | -US$ 6,88 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 23,6 mi | 1,8% |
733.916
-244.065
| -25% | -US$ 7,2 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 23,3 mi | 1,78% |
223.790
-30.573
| -12% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
25
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 23 mi | 1,75% |
198.700
-27.566
| -12% | -US$ 3,07 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T4 2016
No T4 2016, CS McKee detinha 102 posições no valor de US$ 1,31 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 1,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CS McKee retirou um valor líquido de US$ 362 mi em T4 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Community Health Systems, uma posição estimada em US$ 8,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE ETF no valor de US$ 545 mil.
- A maior compra de CS McKee no T4 2016 foi iShares MSCI EAFE ETF: 9.446 ações no valor de US$ 545 mil.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em Federated Hermes no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de CS McKee em T4 2016 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em Community Health Systems no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,31 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 29% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T4 2016.
- CS McKee abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T4 2016, protocolado em 15 de fev. de 2017.