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CS McKee Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
3,92%
Retorno est. (1 ano)
31,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+31,33%
Retorno est. (3 anos)
+47,55%
Retorno est. (5 anos)
+66,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 382 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 398 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,06%
Posição
111
Nova
10
Aumentada
5
Reduzida
90
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 11,9 mi |
| 5 |
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
|
+US$ 4,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$ 59,8 mi |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 33,5 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Pediatrix Medical
MD
|
+US$ 18 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,35% |
| 2 | Saúde | 17,01% |
| 3 | Tecnologia | 16,13% |
| 4 | Bens industriais | 13,5% |
| 5 | Energia | 9,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 88 mi | 3,76% |
583.334
-68.118
| -10% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 80 mi | 3,42% |
958.725
+148.635
| +18% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 76 mi | 3,25% |
1.223.855
-192.336
| -14% | -US$ 12 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 73,9 mi | 3,16% |
706.625
-119.468
| -14% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 71,3 mi | 3,05% |
1.506.923
-233.635
| -13% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 70,7 mi | 3,02% |
2.960.084
-75.208
| -2% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 69,5 mi | 2,97% |
2.120.096
-347.389
| -14% | -US$ 10,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 62,3 mi | 2,66% |
1.218.081
-212.842
| -15% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
9
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 58 mi | 2,48% |
765.219
-130.989
| -15% | -US$ 9,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 53,5 mi | 2,29% |
998.031
-158.425
| -14% | -US$ 8,62 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 51,6 mi | 2,2% |
1.580.316
-255.245
| -14% | -US$ 7,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 51,4 mi | 2,2% |
2.112.681
-380.133
| -15% | -US$ 8,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 51 mi | 2,18% |
1.131.500
-193.885
| -15% | -US$ 8,45 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 50,9 mi | 2,17% |
485.276
-78.184
| -14% | -US$ 7,86 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 42,4 bi
| US$ 48,3 mi | 2,07% |
913.811
-149.960
| -14% | -US$ 8,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 48 mi | 2,05% |
1.673.321
-277.635
| -14% | -US$ 7,79 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
BHI
17
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 47,6 mi | 2,04% |
1.055.220
+346.355
| +49% | +US$ 15,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 45,8 mi | 1,96% |
1.403.492
-208.280
| -13% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 44,7 mi | 1,91% |
1.150.360
-182.359
| -14% | -US$ 7,25 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 43,9 mi | 1,87% |
941.054
-150.395
| -14% | -US$ 6,83 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 43 mi | 1,84% |
1.581.231
-265.128
| -14% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,36 bi
| US$ 42,2 mi | 1,8% |
582.365
-262.415
| -31% | -US$ 18 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
23
Cencora
COR
US$ 63 bi
| US$ 42 mi | 1,8% |
529.983
-75.245
| -12% | -US$ 6,03 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dover
DOV
US$ 27,3 bi
| US$ 42 mi | 1,79% |
749.641
-114.993
| -13% | -US$ 6,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 41 mi | 1,75% |
561.635
-91.650
| -14% | -US$ 6,82 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de CS McKee no T2 2016
No T2 2016, CS McKee detinha 111 posições no valor de US$ 2,34 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 2,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CS McKee fez uma retirada líquida de US$ 398 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 90 participações. Sua saída mais significativa foi SANDISK CORP, uma posição estimada em US$ 59,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CS McKee abriu uma nova posição em Humana no valor de US$ 29,3 mi.
- A maior compra de CS McKee no T2 2016 foi Humana: 162.785 ações no valor de US$ 29,3 mi.
- CS McKee foi quem mais aumentou sua posição em Baker Hughes no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,7 mi.
- A maior redução de CS McKee em T2 2016 foi em Pediatrix Medical, com um corte estimado de US$ 18 mi.
- CS McKee encerrou totalmente sua posição em SANDISK CORP no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 59,8 mi.
- As dez maiores posições de CS McKee representam 30% de sua carteira de US$ 2,34 bi no T2 2016.
- CS McKee abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de CS McKee caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CS McKee referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.