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CS McKee

CS McKee Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 3,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-382 Mio. $
Kapitalfluss
-398 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,06 %
Position
111
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
90
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+28,9 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+15,7 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+15,5 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+11,9 Mio. $
5
BAC.PRC-Symbol
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of
BAC.PRC
+4,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+59,8 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+33,5 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+28,3 Mio. $
4
MD-Symbol
Pediatrix Medical
MD
+18 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,35 %
2 Gesundheitswesen 17,01 %
3 Technologie 16,13 %
4 Industrie 13,5 %
5 Energie 9,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
88 Mio. $ 3,76 %
583.334
-68.118
-10 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EOG-Symbol
2
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
80 Mio. $ 3,42 %
958.725
+148.635
+18 % +11,9 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
76 Mio. $ 3,25 %
1.223.855
-192.336
-14 % -12 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HON-Symbol
4
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
73,9 Mio. $ 3,16 %
706.625
-119.468
-14 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
71,3 Mio. $ 3,05 %
1.506.923
-233.635
-13 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
70,7 Mio. $ 3,02 %
2.960.084
-75.208
-2 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
491 Mrd. $
69,5 Mio. $ 2,97 %
2.120.096
-347.389
-14 % -10,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
62,3 Mio. $ 2,66 %
1.218.081
-212.842
-15 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
58 Mio. $ 2,48 %
765.219
-130.989
-15 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DFS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
53,5 Mio. $ 2,29 %
998.031
-158.425
-14 % -8,62 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
150 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,2 %
1.580.316
-255.245
-14 % -7,6 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
51,4 Mio. $ 2,2 %
2.112.681
-380.133
-15 % -8,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DKS-Symbol
13
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
51 Mio. $ 2,18 %
1.131.500
-193.885
-15 % -8,45 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
445 Mrd. $
50,9 Mio. $ 2,17 %
485.276
-78.184
-14 % -7,86 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,7 Mrd. $
48,3 Mio. $ 2,07 %
913.811
-149.960
-14 % -8,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
48 Mio. $ 2,05 %
1.673.321
-277.635
-14 % -7,79 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BHI
17
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
47,6 Mio. $ 2,04 %
1.055.220
+346.355
+49 % +15,7 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,96 %
1.403.492
-208.280
-13 % -6,25 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BNY-Symbol
19
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
44,7 Mio. $ 1,91 %
1.150.360
-182.359
-14 % -7,25 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEG-Symbol
20
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
43,9 Mio. $ 1,87 %
941.054
-150.395
-14 % -6,83 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
EMC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
43 Mio. $ 1,84 %
1.581.231
-265.128
-14 % -7,16 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MD-Symbol
22
Pediatrix Medical
MD
2,28 Mrd. $
42,2 Mio. $ 1,8 %
582.365
-262.415
-31 % -18 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
COR-Symbol
23
Cencora
COR
65 Mrd. $
42 Mio. $ 1,8 %
529.983
-75.245
-12 % -6,03 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
DOV-Symbol
24
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
42 Mio. $ 1,79 %
749.641
-114.993
-13 % -6,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TROW-Symbol
25
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
41 Mio. $ 1,75 %
561.635
-91.650
-14 % -6,82 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broadfin Capital
Broadfin Capital New York 747 Mio. $ AUM 100,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global All-Cap Fund
Kopernik Global All-Cap Fund Tampa, Florida 558 Mio. $ AUM
Beacon Pointe Wealth Advisors
Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CS McKee für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt CS McKee 111 Positionen im Wert von 2,34 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

CS McKee zog im Q2 2016 netto 398 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 90 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SANDISK CORP – eine Position im geschätzten Wert von 59,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CS McKee eine neue Position in Humana im Wert von 29,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CS McKee im Q2 2016 war Humana: 162.785 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in Baker Hughes in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CS McKee im Q2 2016 entfiel auf Pediatrix Medical und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • CS McKee hat seine Position in SANDISK CORP im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CS McKee machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,34 Mrd. $ aus.
  • CS McKee eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von CS McKee sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CS McKee für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .