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VMI

VHCP Management III Portfolio-Positionen

AUM 504 Mio. $ Umschlag 65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 683,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+363,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+683,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
504 Mio. $
AUM-Wachstum
+342 Mio. $
Kapitalfluss
+112 Mio. $
Kapitalfluss %
22,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,41 %
Position
26
Neu
9
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
+70,7 Mio. $
2
ETNB-Symbol
89bio
ETNB
+26,7 Mio. $
3
RLMD-Symbol
Relmada Therapeutics
RLMD
+23,3 Mio. $
4
ADVM-Symbol
Adverum Biotechnologies
ADVM
+8,34 Mio. $
5
FTSV
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
+8,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
+15,9 Mio. $
2
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
+11 Mio. $
3
PTGX-Symbol
Protagonist Therapeutics
PTGX
+9,8 Mio. $
4
BCRX-Symbol
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
+7,76 Mio. $
5
AXSM-Symbol
Axsome Therapeutics
AXSM
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXSM-Symbol
1
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
160 Mio. $ 31,77 %
1.547.994
-63.335
-4 % -2,56 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
CNST
2
Nicht mehr gelistet
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
119 Mio. $ 23,54 %
2.516.242
+2.449.575
+3.674 % +70,7 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
MIST-Symbol
3
Milestone Pharmaceuticals
MIST
88,1 Mio. $
33,1 Mio. $ 6,57 %
2.066.529
– –
2019 Q2
2 Quartale
RLMD-Symbol
4
Relmada Therapeutics
RLMD
331 Mio. $
30 Mio. $ 5,95 %
+767.938
Neu +23,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ETNB-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
89bio
ETNB
25,2 Mio. $ 5 %
+958.765
Neu +26,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TXG-Symbol
6
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,54 %
300.000
– –
2019 Q3
1 Quartal
FTSV
7
Nicht mehr gelistet
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
20,3 Mio. $ 4,04 %
+516.381
Neu +8,29 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ITCI-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
19,7 Mio. $ 3,92 %
+575.000
Neu +6,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ISEE
9
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
14,6 Mio. $ 2,9 %
+1.699.797
Neu +6,07 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
KALV-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
11 Mio. $ 2,19 %
619.905
-17.979
-3 % -234.631 $
2018 Q3
5 Quartale
ADVM-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
10,9 Mio. $ 2,16 %
+94.623
Neu +8,34 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MRNS-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
10,8 Mio. $ 2,15 %
1.254.041
+625.000
+99 % +3,51 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
MRSN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Mersana Therapeutics
MRSN
8,95 Mio. $ 1,78 %
+62.456
Neu +4,57 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
MYOV
14
Nicht mehr gelistet
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
7,07 Mio. $ 1,4 %
+455.255
Neu +4,59 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NXTC-Symbol
15
NextCure
NXTC
28,6 Mio. $
6,74 Mio. $ 1,34 %
+9.974
Neu +5 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
OBSV
16
Nicht mehr gelistet
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
3,1 Mio. $ 0,61 %
810.264
-349.525
-30 % -1,82 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
PTGX-Symbol
17
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
571.000 $ 0,11 %
80.929
-991.419
-92 % -9,8 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
BLPH
18
Nicht mehr gelistet
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
134.000 $ 0,03 %
25.597
-135.551
-84 % -862.023 $
2018 Q3
5 Quartale
BCRX-Symbol
19
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
– –
-2.708.207
Geschlossen -7,76 Mio. $ –
KNSA-Symbol
20
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
– –
-277.137
Geschlossen -2,36 Mio. $ –
KA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Kineta, Inc. Common Stock
KA
– –
-1.580
Geschlossen -187.000 $ –
TCDA
22
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
– –
-80.348
Geschlossen -2,48 Mio. $ –
RDUS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
– –
-23.131
Geschlossen -596.000 $ –
PRVL
24
Nicht mehr gelistet
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
– –
-4.408
Geschlossen -54.000 $ –
RARX
25
Nicht mehr gelistet
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
– –
-670.350
Geschlossen -15,9 Mio. $ –
1
2

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Beacon Pointe Wealth Advisors Newport Beach, California 543 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Selz Capital New York 570 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VHCP Management III für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt VHCP Management III 26 Positionen im Wert von 504 Mio. $, ein Anstieg um 211 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

VHCP Management III investierte 112 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 89bio: 958.765 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Protagonist Therapeutics; sie wurde auf 9,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VHCP Management III im Q4 2019 war 89bio: 958.765 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
  • VHCP Management III hat seine Position in Constellation Pharmaceuticals, Inc. in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VHCP Management III im Q4 2019 entfiel auf Protagonist Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • VHCP Management III hat seine Position in Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VHCP Management III machen im Q4 2019 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 504 Mio. $ aus.
  • VHCP Management III eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von VHCP Management III stieg gegenüber dem Vorquartal um 211 % auf 504 Mio. $.

Auf Grundlage der von VHCP Management III für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .