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VMI
VHCP Management III 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.04억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
683.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+363.21%
1년 예상 수익률
+683.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.04억
AUM 성장
+US$3.42억
(+211%)
자금 흐름
+US$1.12억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.41%
보유액
26
신규
9
증가
2
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNST
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
|
+US$7072만 |
| 2 |
89bio
ETNB
|
+US$2668만 |
| 3 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
+US$2333만 |
| 4 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$834만 |
| 5 |
FTSV
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+US$1585만 |
| 2 |
LJPC
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
|
+US$1102만 |
| 3 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
+US$985만 |
| 4 |
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
|
+US$776만 |
| 5 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$1.6억 | 31.77% |
1,547,994
-63,335
| -4% | -US$256만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CNST
2
상장폐지됨
Constellation Pharmaceuticals, Inc.
CNST
| US$1.19억 | 23.54% |
2,516,242
+2,449,575
| +3,674% | +US$7072만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$8806만
| US$3308만 | 6.57% |
2,066,529
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.31억
| US$2995만 | 5.95% |
+767,938
| 신규 | +US$2333만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
89bio
ETNB
| US$2521만 | 5% |
+958,765
| 신규 | +US$2668만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
6
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$2288만 | 4.54% |
300,000
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
|
FTSV
7
상장폐지됨
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$2033만 | 4.04% |
+516,381
| 신규 | +US$829만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$1973만 | 3.92% |
+575,000
| 신규 | +US$690만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
ISEE
9
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$1458만 | 2.9% |
+1,699,797
| 신규 | +US$607만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$1104만 | 2.19% |
619,905
-17,979
| -3% | -US$23.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$1090만 | 2.16% |
+94,623
| 신규 | +US$834만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Marinus Pharmaceuticals, Inc
MRNS
| US$1084만 | 2.15% |
1,254,041
+625,000
| +99% | +US$351만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Mersana Therapeutics
MRSN
| US$895만 | 1.78% |
+62,456
| 신규 | +US$457만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
MYOV
14
상장폐지됨
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| US$707만 | 1.4% |
+455,255
| 신규 | +US$459만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
NextCure
NXTC
US$2856만
| US$674만 | 1.34% |
+9,974
| 신규 | +US$500만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
OBSV
16
상장폐지됨
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$310만 | 0.61% |
810,264
-349,525
| -30% | -US$182만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
17
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3억
| US$57.1만 | 0.11% |
80,929
-991,419
| -92% | -US$985만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
BLPH
18
상장폐지됨
Bellerophon Therapeutics, Inc.
BLPH
| US$13.4만 | 0.03% |
25,597
-135,551
| -84% | -US$86.2만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
19
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| – | – |
-2,708,207
| 청산됨 | -US$776만 | – |
|
20
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$61.3억
| – | – |
-277,137
| 청산됨 | -US$236만 | – |
|
21
상장폐지됨
Kineta, Inc. Common Stock
KA
| – | – |
-1,580
| 청산됨 | -US$18.7만 | – |
|
|
TCDA
22
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| – | – |
-80,348
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
23
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| – | – |
-23,131
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
|
PRVL
24
상장폐지됨
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| – | – |
-4,408
| 청산됨 | -US$5.4만 | – |
|
|
RARX
25
상장폐지됨
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| – | – |
-670,350
| 청산됨 | -US$1585만 | – |
|
유사한 펀드
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VHCP Management III의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, VHCP Management III는 US$5.04억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 211% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
VHCP Management III는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.12억을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 89bio으로, 958,765주를 보유했으며 가치는 US$2521만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Protagonist Therapeutics으로, 보유분을 추정 US$985만 규모 줄였습니다.
- VHCP Management III의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 89bio으로, US$2521만 상당의 958,765주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Constellation Pharmaceuticals, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VHCP Management III로, 추정 증가액은 US$7072만 규모예요.
- VHCP Management III의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Protagonist Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$985만예요.
- VHCP Management III는 2019년 4분기에 Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VHCP Management III의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.04억 중 90%를 차지해요.
- VHCP Management III는 2019년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- VHCP Management III의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 211% 상승해 US$5.04억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 VHCP Management III의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.