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LB
Landmark Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
5.15%
1년 추정 수익률
30.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+30.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$2.88억
(+185%)
자금 흐름
+US$2.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.07%
보유액
97
신규
4
증가
1
축소
84
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$2.7억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$20.7만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$19.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.8만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$38.4만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 69.66% |
| 2 | 기타 | 6.74% |
| 3 | 정보기술 | 5.56% |
| 4 | 건강관리 | 3.67% |
| 5 | 임의소비재 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simmons First National
SFNC
US$31.9억
| US$2.86억 | 64.46% |
+10,688,600
| 신규 | +US$2.7억 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$910만 | 2.05% |
98,068
-3,717
| -4% | -US$34.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$668만 | 1.5% |
151,553
-9,098
| -6% | -US$38.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$599만 | 1.35% |
187,945
-10,395
| -5% | -US$32.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$543만 | 1.22% |
137,007
-7,380
| -5% | -US$29.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$540만 | 1.22% |
24,749
-1,513
| -6% | -US$34.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$532만 | 1.2% |
119,527
-7,317
| -6% | -US$31만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$483만 | 1.09% |
30,646
-2,613
| -8% | -US$38.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$454만 | 1.02% |
31,394
-2,270
| -7% | -US$31.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$429만 | 0.96% |
20,881
-1,676
| -7% | -US$32.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$422만 | 0.95% |
119,744
-6,288
| -5% | -US$20.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$420만 | 0.95% |
34,832
-1,063
| -3% | -US$12.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$418만 | 0.94% |
12,854
-769
| -6% | -US$23.3만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$411만 | 0.93% |
29,507
-2,057
| -7% | -US$26.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$368만 | 0.83% |
70,378
-4,272
| -6% | -US$20.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163억
| US$358만 | 0.81% |
200,770
-14,660
| -7% | -US$24.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$335만 | 0.75% |
19,637
-1,060
| -5% | -US$17.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$323만 | 0.73% |
52,963
-3,385
| -6% | -US$20만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$323만 | 0.73% |
22,151
-1,195
| -5% | -US$16.2만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$302만 | 0.68% |
20,703
-493
| -2% | -US$7.2만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$301만 | 0.68% |
24,083
-1,392
| -5% | -US$17만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$292만 | 0.66% |
44,923
-2,687
| -6% | -US$17.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
23
Energizer
ENR
US$14.9억
| US$289만 | 0.65% |
57,580
-3,506
| -6% | -US$16.1만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$288만 | 0.65% |
43,040
-3,200
| -7% | -US$20.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$274만 | 0.62% |
29,061
-1,869
| -6% | -US$17만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VOAM
PC
VMI
FFSOTS
SC
ACPU
VMI
PI
Landmark Bank의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Landmark Bank는 US$4.44억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 185% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Landmark Bank는 2019년 4분기에 신규 순투자금 US$2.62억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simmons First National으로, 10,688,600주를 보유했으며 가치는 US$2.86억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$38.8만 규모 줄였습니다.
- Landmark Bank의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Simmons First National으로, US$2.86억 상당의 10,688,600주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Landmark Bank로, 추정 증가액은 US$1.29만 규모예요.
- Landmark Bank의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$38.8만예요.
- Landmark Bank는 2019년 4분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$20만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Landmark Bank의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 76%를 차지해요.
- Landmark Bank는 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Landmark Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 185% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Landmark Bank의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.