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LB
Landmark Bank 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
5.15%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.46%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$2.88億
(+185%)
資金流向
+US$2.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
58.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.07%
持股
97
新
4
增持
1
減碼
84
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simmons First National
SFNC
|
+US$2.7億 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$21.1萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.8萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$38.4萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$34.3萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$32.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 69.66% |
| 2 | 其他 | 6.74% |
| 3 | 科技 | 5.56% |
| 4 | 醫療保健 | 3.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simmons First National
SFNC
US$31.9億
| US$2.86億 | 64.46% |
+10,688,600
| 新 | +US$2.7億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$910萬 | 2.05% |
98,068
-3,717
| -4% | -US$34.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$668萬 | 1.5% |
151,553
-9,098
| -6% | -US$38.8萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03億
| US$599萬 | 1.35% |
187,945
-10,395
| -5% | -US$32.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$543萬 | 1.22% |
137,007
-7,380
| -5% | -US$29.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089億
| US$540萬 | 1.22% |
24,749
-1,513
| -6% | -US$34.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$532萬 | 1.2% |
119,527
-7,317
| -6% | -US$31萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$483萬 | 1.09% |
30,646
-2,613
| -8% | -US$38.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$454萬 | 1.02% |
31,394
-2,270
| -7% | -US$31.7萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$429萬 | 0.96% |
20,881
-1,676
| -7% | -US$32.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$422萬 | 0.95% |
119,744
-6,288
| -5% | -US$20.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$420萬 | 0.95% |
34,832
-1,063
| -3% | -US$12.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$418萬 | 0.94% |
12,854
-769
| -6% | -US$23.3萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$411萬 | 0.93% |
29,507
-2,057
| -7% | -US$26.4萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$368萬 | 0.83% |
70,378
-4,272
| -6% | -US$20.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163億
| US$358萬 | 0.81% |
200,770
-14,660
| -7% | -US$24.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$335萬 | 0.75% |
19,637
-1,060
| -5% | -US$17.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$323萬 | 0.73% |
52,963
-3,385
| -6% | -US$20萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$323萬 | 0.73% |
22,151
-1,195
| -5% | -US$16.2萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$302萬 | 0.68% |
20,703
-493
| -2% | -US$7.2萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$301萬 | 0.68% |
24,083
-1,392
| -5% | -US$17萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$292萬 | 0.66% |
44,923
-2,687
| -6% | -US$17.5萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
23
Energizer
ENR
US$14.9億
| US$289萬 | 0.65% |
57,580
-3,506
| -6% | -US$16.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$288萬 | 0.65% |
43,040
-3,200
| -7% | -US$20.6萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$274萬 | 0.62% |
29,061
-1,869
| -6% | -US$17萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
VOAM
PC
VMI
FFSOTS
SC
ACPU
VMI
PI
Landmark Bank的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Landmark Bank持有97個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$1.56億增加185%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Landmark Bank在2019年第4季投入US$2.62億的淨新增資金，建立4個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Simmons First National：共10,688,600股，價值US$2.86億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的70%，較前一季的14%上升，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$38.8萬。
- Landmark Bank在2019年第4季最大筆買進的是Simmons First National：共買進10,688,600股，價值US$2.86億。
- Landmark Bank在2019年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1.29萬。
- Landmark Bank在2019年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$38.8萬。
- Landmark Bank於2019年第4季完全出清State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2019年第4季，Landmark Bank的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占76%。
- Landmark Bank在2019年第4季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Landmark Bank的投資組合價值較前一季上升185%，達到US$4.44億。
根據Landmark Bank的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。