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LB
Landmark Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 288 M
(+185%)
Flujo de capital
+USD 262 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
58.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.07%
Posición
97
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
84
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simmons First National
SFNC
|
+USD 270 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 211 k |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 207 k |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 198 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 388 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 384 k |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 344 k |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 343 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 69.66% |
| 2 | Varios | 6.74% |
| 3 | Tecnología | 5.56% |
| 4 | Atención médica | 3.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simmons First National
SFNC
USD 3189 M
| USD 286 M | 64.46% |
+10,688,600
| Nuevas | +USD 270 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.1 M | 2.05% |
98,068
-3,717
| -4% | -USD 344 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.68 M | 1.5% |
151,553
-9,098
| -6% | -USD 388 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 5.99 M | 1.35% |
187,945
-10,395
| -5% | -USD 321 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.43 M | 1.22% |
137,007
-7,380
| -5% | -USD 293 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.4 M | 1.22% |
24,749
-1,513
| -6% | -USD 343 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.32 M | 1.2% |
119,527
-7,317
| -6% | -USD 310 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.83 M | 1.09% |
30,646
-2,613
| -8% | -USD 384 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 4.54 M | 1.02% |
31,394
-2,270
| -7% | -USD 317 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.29 M | 0.96% |
20,881
-1,676
| -7% | -USD 325 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.22 M | 0.95% |
119,744
-6,288
| -5% | -USD 203 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.2 M | 0.95% |
34,832
-1,063
| -3% | -USD 125 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 4.18 M | 0.94% |
12,854
-769
| -6% | -USD 233 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.11 M | 0.93% |
29,507
-2,057
| -7% | -USD 264 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
15
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 3.68 M | 0.83% |
70,378
-4,272
| -6% | -USD 206 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.58 M | 0.81% |
200,770
-14,660
| -7% | -USD 246 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.35 M | 0.75% |
19,637
-1,060
| -5% | -USD 176 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.23 M | 0.73% |
52,963
-3,385
| -6% | -USD 200 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.23 M | 0.73% |
22,151
-1,195
| -5% | -USD 162 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 3.02 M | 0.68% |
20,703
-493
| -2% | -USD 72 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.01 M | 0.68% |
24,083
-1,392
| -5% | -USD 170 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.92 M | 0.66% |
44,923
-2,687
| -6% | -USD 175 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
23
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 2.89 M | 0.65% |
57,580
-3,506
| -6% | -USD 161 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.88 M | 0.65% |
43,040
-3,200
| -7% | -USD 206 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.74 M | 0.62% |
29,061
-1,869
| -6% | -USD 170 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VOAM
PC
VMI
FFSOTS
SC
ACPU
VMI
PI
Revisión del portafolio de Landmark Bank en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Landmark Bank mantenía 97 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 185% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Landmark Bank destinó USD 262 M de capital neto nuevo durante T4 2019, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Simmons First National: 10,688,600 acciones con un valor de USD 286 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 70% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 388 k.
- La mayor compra de Landmark Bank en T4 2019 fue Simmons First National: 10,688,600 acciones por un valor de USD 286 M.
- Landmark Bank fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 12.9 k.
- La mayor reducción de Landmark Bank durante T4 2019 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 388 k.
- Landmark Bank cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T4 2019, con una venta estimada de USD 200 k.
- Las diez principales posiciones de Landmark Bank representan 76% de su cartera de USD 444 M en T4 2019.
- Landmark Bank abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Landmark Bank aumentó 185% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Landmark Bank correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.