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SC
Southside Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
28.92%
Rendimiento estimado a 1 año
30.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
83
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
16
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 7.35 M |
| 3 |
Equitable Holdings
EQH
|
+USD 6.26 M |
| 4 |
American Financial Group
AFG
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 5.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
Walker & Dunlop
WD
|
+USD 8.16 M |
| 3 |
Repay Holdings
RPAY
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
Green Dot
GDOT
|
+USD 6.44 M |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 5.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 69.65% |
| 2 | Bienes raíces | 16.04% |
| 3 | Tecnología | 12.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.97% |
| 5 | Industriales | 0.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
1
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 18.8 M | 4.92% |
401,722
+26,724
| +7% | +USD 1.11 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 17.6 M | 4.62% |
450,000
+74,000
| +20% | +USD 2.72 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2652 M
| USD 16.4 M | 4.28% |
800,000
+247,185
| +45% | +USD 4.65 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Safehold
SAFE
USD 803 M
| USD 14.9 M | 3.9% |
210,638
-5,074
| -2% | -USD 321 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ATH
5
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 12.8 M | 3.36% |
273,233
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 12.4 M | 3.25% |
289,788
+127,288
| +78% | +USD 5.28 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
7
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 12 M | 3.15% |
320,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
8
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 11.3 M | 2.97% |
462,500
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 11.1 M | 2.9% |
194,188
+15,000
| +8% | +USD 766 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
SIVB
10
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 10.5 M | 2.76% |
42,000
-2,483
| -6% | -USD 565 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
11
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 10.3 M | 2.68% |
8,967
+1,167
| +15% | +USD 1.33 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 9.8 M | 2.56% |
318,150
+160,650
| +102% | +USD 4.96 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
13
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 9.5 M | 2.5% |
106,505
+25,060
| +31% | +USD 2.21 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 9.07 M | 2.37% |
+190,064
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 8.98 M | 2.35% |
43,423
-15,577
| -26% | -USD 3.11 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
16
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 8.86 M | 2.32% |
125,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
17
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 8.34 M | 2.19% |
60,000
+22,854
| +62% | +USD 3.06 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 8.09 M | 2.12% |
70,000
+20,000
| +40% | +USD 2.21 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CPLG
19
Dejó de cotizar
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| USD 8.05 M | 2.11% |
753,827
+83,616
| +12% | +USD 844 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 7.87 M | 2.06% |
161,601
-13,399
| -8% | -USD 604 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
RP
21
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 7.79 M | 2.04% |
145,000
+20,000
| +16% | +USD 1.14 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
22
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 7.69 M | 2.01% |
215,514
+48,014
| +29% | +USD 1.49 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 7.67 M | 2.01% |
342,839
+22,100
| +7% | +USD 503 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
24
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 7.66 M | 2.01% |
300,000
+50,000
| +20% | +USD 1.21 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
25
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 7.12 M | 1.86% |
+138,712
| Nuevas | +USD 7.35 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FFSOTS
ACPU
VMI
PI
PC
VOAM
WC
LB
Revisión del portafolio de Southside Capital en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Southside Capital mantenía 83 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 368 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Southside Capital muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 16 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Apollo Global Management: 190,064 acciones con un valor de USD 9.07 M. La mayor venta fue Capital One, por un valor estimado de USD 18.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Tecnología.
- La mayor compra de Southside Capital en T4 2019 fue Apollo Global Management: 190,064 acciones por un valor de USD 9.07 M.
- Southside Capital fue quien más aumentó su posición en Arch Capital durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 5.28 M.
- La mayor reducción de Southside Capital durante T4 2019 fue en Repay Holdings, con un recorte estimado de USD 6.63 M.
- Southside Capital cerró por completo su posición en Capital One en T4 2019, con una venta estimada de USD 18.2 M.
- Las diez principales posiciones de Southside Capital representan 36% de su cartera de USD 382 M en T4 2019.
- Southside Capital abrió 11 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Southside Capital aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de Southside Capital correspondiente a T4 2019, presentado el 11 feb 2020.