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Southside Capital Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 28,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
83
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
16
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+8,11 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+7,35 Mio. $
3
EQH-Symbol
Equitable Holdings
EQH
+6,26 Mio. $
4
AFG-Symbol
American Financial Group
AFG
+5,94 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+18,2 Mio. $
2
WD-Symbol
Walker & Dunlop
WD
+8,16 Mio. $
3
RPAY-Symbol
Repay Holdings
RPAY
+6,63 Mio. $
4
GDOT-Symbol
Green Dot
GDOT
+6,44 Mio. $
5
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+5,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 69,65 %
2 Immobilien 16,04 %
3 Technologie 12,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
5 Industrie 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCF
1
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
18,8 Mio. $ 4,92 %
401.722
+26.724
+7 % +1,11 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
SNV-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
17,6 Mio. $ 4,62 %
450.000
+74.000
+20 % +2,72 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
CWK-Symbol
3
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
16,4 Mio. $ 4,28 %
800.000
+247.185
+45 % +4,65 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
SAFE-Symbol
4
Safehold
SAFE
803 Mio. $
14,9 Mio. $ 3,9 %
210.638
-5.074
-2 % -321.027 $
2019 Q1
3 Quartale
ATH
5
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
12,8 Mio. $ 3,36 %
273.233
– –
2018 Q4
4 Quartale
ACGL-Symbol
6
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,25 %
289.788
+127.288
+78 % +5,28 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
DXC-Symbol
7
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
12 Mio. $ 3,15 %
320.000
– –
2019 Q2
2 Quartale
FSK-Symbol
8
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,97 %
462.500
– –
2018 Q4
4 Quartale
WAL-Symbol
9
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,9 %
194.188
+15.000
+8 % +766.287 $
2018 Q4
4 Quartale
SIVB
10
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
10,5 Mio. $ 2,76 %
42.000
-2.483
-6 % -564.608 $
2018 Q4
4 Quartale
MKL-Symbol
11
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,68 %
8.967
+1.167
+15 % +1,33 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
WRB-Symbol
12
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,56 %
318.150
+160.650
+102 % +4,96 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BFH-Symbol
13
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,5 %
106.505
+25.060
+31 % +2,21 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
APO-Symbol
14
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,37 %
+190.064
Neu +8,11 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ESGR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Enstar Group
ESGR
8,98 Mio. $ 2,35 %
43.423
-15.577
-26 % -3,11 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
WTFC-Symbol
16
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,32 %
125.000
– –
2018 Q4
4 Quartale
FIS-Symbol
17
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,19 %
60.000
+22.854
+62 % +3,06 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
FISV-Symbol
18
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,12 %
70.000
+20.000
+40 % +2,21 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
CPLG
19
Nicht mehr gelistet
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
8,05 Mio. $ 2,11 %
753.827
+83.616
+12 % +843.803 $
2018 Q4
4 Quartale
EWBC-Symbol
20
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,06 %
161.601
-13.399
-8 % -603.790 $
2018 Q4
4 Quartale
RP
21
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
7,79 Mio. $ 2,04 %
145.000
+20.000
+16 % +1,14 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ARES-Symbol
22
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
7,69 Mio. $ 2,01 %
215.514
+48.014
+29 % +1,49 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
ORI-Symbol
23
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,01 %
342.839
+22.100
+7 % +502.983 $
2019 Q1
3 Quartale
VICI-Symbol
24
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,01 %
300.000
+50.000
+20 % +1,21 Mio. $
2019 Q2
2 Quartale
AIG-Symbol
25
American International
AIG
42,2 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,86 %
+138.712
Neu +7,35 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACPU
Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PHH Investments Addison, Texas 378 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Whitnell & Co Oak Brook, Illinois 326 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southside Capital für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Southside Capital 83 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 368 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southside Capital für Q4 2019 weist 11 neu, 22 erhöht, 16 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apollo Global Management: 190.064 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital One mit einem geschätzten Wert von 18,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.

  • Der größte Kauf von Southside Capital im Q4 2019 war Apollo Global Management: 190.064 Aktien im Wert von 9,07 Mio. $.
  • Southside Capital hat seine Position in Arch Capital in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southside Capital im Q4 2019 entfiel auf Repay Holdings und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • Southside Capital hat seine Position in Capital One im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southside Capital machen im Q4 2019 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • Southside Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Southside Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southside Capital für Q4 2019 am 11. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .