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PHH Investments Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 9,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+2,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
85
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
48
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+1,32 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+1,08 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+1,02 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+997.296 $
5
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+865.262 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+945.000 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+889.467 $
3
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+716.000 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+712.963 $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+673.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,79 %
2 Industrie 3,15 %
3 Finanzwesen 3,12 %
4 Technologie 2,57 %
5 Gesundheitswesen 2,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
51,9 Mio. $ 13,71 %
1.000.972
+16.519
+2 % +865.262 $
2018 Q3
5 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
43,8 Mio. $ 11,58 %
389.875
+5.416
+1 % +610.316 $
2017 Q2
10 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
32,8 Mio. $ 8,67 %
745.664
+20.072
+3 % +838.038 $
2016 Q4
12 Quartale
VONV-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
31,4 Mio. $ 8,3 %
523.846
+22.844
+5 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
12 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
29,5 Mio. $ 7,79 %
608.476
-6.180
-1 % -286.465 $
2017 Q4
8 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
28,1 Mio. $ 7,42 %
215.695
-1.149
-0,5 % -142.972 $
2018 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
22,2 Mio. $ 5,87 %
319.944
+14.766
+5 % +997.296 $
2017 Q3
9 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12 Mio. $ 3,17 %
272.489
-7.799
-3 % -332.559 $
2018 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,94 %
138.218
+4.582
+3 % +369.795 $
2017 Q3
9 Quartale
VOT-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,29 %
54.478
-777
-1 % -118.548 $
2017 Q2
10 Quartale
BOND-Symbol
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,21 %
77.600
-6.224
-7 % -673.835 $
2016 Q4
12 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,91 %
60.723
-532
-0,9 % -61.298 $
2016 Q4
12 Quartale
JPEM-Symbol
13
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,46 %
96.981
+4.260
+5 % +232.352 $
2018 Q3
5 Quartale
TIP-Symbol
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,1 %
35.833
+2.323
+7 % +270.055 $
2018 Q1
7 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,98 %
42.322
+2.710
+7 % +237.305 $
2017 Q3
9 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,89 %
24.594
+242
+1 % +32.061 $
2017 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,31 Mio. $ 0,88 %
45.132
-1.296
-3 % -83.376 $
2016 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,77 Mio. $ 0,73 %
17.550
-281
-2 % -41.280 $
2016 Q4
12 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,66 %
84.446
-2.684
-3 % -77.499 $
2016 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,62 %
16.816
-479
-3 % -61.434 $
2016 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,61 %
65.496
-2.657
-4 % -85.869 $
2016 Q4
12 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,55 %
14.298
-1.313
-8 % -178.091 $
2016 Q4
12 Quartale
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,52 %
33.433
+546
+2 % +30.624 $
2016 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,5 %
11.509
+265
+2 % +41.880 $
2017 Q4
8 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,49 %
11.203
+2.380
+27 % +389.070 $
2016 Q4
12 Quartale
1
2 3 4

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VMI
VHCP Management II New York 379 Mio. $ AUM 421,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arrowgrass Capital Partners (US) Dover, Delaware 380 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Southside Capital Miami Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 30,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFSOTS
Fiduciary Financial Services of The Southwest Dallas, Texas 382 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Passport Capital San Francisco, California 394 Mio. $ AUM 50,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Whitnell & Co Oak Brook, Illinois 326 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VOAM
Vertex One Asset Management Vancouver, British Columbia, Canada 434 Mio. $ AUM 37,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LB
Landmark Bank Columbia, Missouri 444 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PHH Investments für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt PHH Investments 85 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 360 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PHH Investments für Q4 2019 weist 4 neu, 25 erhöht, 48 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 24.593 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Dynamics mit einem geschätzten Wert von 945.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PHH Investments im Q4 2019 war Charles Schwab: 24.593 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • PHH Investments hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Value ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PHH Investments im Q4 2019 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 889.467 $.
  • PHH Investments hat seine Position in General Dynamics im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 945.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PHH Investments machen im Q4 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • PHH Investments eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von PHH Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von PHH Investments für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .