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PI
PHH Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 378 mi
Giro
9,41%
Retorno est. (1 ano)
19,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,74%
Retorno est. (3 anos)
+30,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 378 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,73%
Posição
85
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
48
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 997 mil |
| 5 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 865 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 945 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 889 mil |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 716 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 674 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,79% |
| 2 | Industriais | 3,15% |
| 3 | Financeiro | 3,12% |
| 4 | Tecnologia | 2,57% |
| 5 | Saúde | 2,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 51,9 mi | 13,71% |
1.000.972
+16.519
| +2% | +US$ 865 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 43,8 mi | 11,58% |
389.875
+5.416
| +1% | +US$ 610 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 32,8 mi | 8,67% |
745.664
+20.072
| +3% | +US$ 838 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 31,4 mi | 8,3% |
523.846
+22.844
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 29,5 mi | 7,79% |
608.476
-6.180
| -1% | -US$ 286 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 28,1 mi | 7,42% |
215.695
-1.149
| -0,5% | -US$ 143 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 22,2 mi | 5,87% |
319.944
+14.766
| +5% | +US$ 997 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12 mi | 3,17% |
272.489
-7.799
| -3% | -US$ 333 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 11,1 mi | 2,94% |
138.218
+4.582
| +3% | +US$ 370 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 8,65 mi | 2,29% |
54.478
-777
| -1% | -US$ 119 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 8,37 mi | 2,21% |
77.600
-6.224
| -7% | -US$ 674 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,24 mi | 1,91% |
60.723
-532
| -0,9% | -US$ 61,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 5,53 mi | 1,46% |
96.981
+4.260
| +5% | +US$ 232 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,18 mi | 1,1% |
35.833
+2.323
| +7% | +US$ 270 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 3,69 mi | 0,98% |
42.322
+2.710
| +7% | +US$ 237 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,37 mi | 0,89% |
24.594
+242
| +1% | +US$ 32,1 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,31 mi | 0,88% |
45.132
-1.296
| -3% | -US$ 83,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,77 mi | 0,73% |
17.550
-281
| -2% | -US$ 41,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,49 mi | 0,66% |
84.446
-2.684
| -3% | -US$ 77,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,34 mi | 0,62% |
16.816
-479
| -3% | -US$ 61,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,31 mi | 0,61% |
65.496
-2.657
| -4% | -US$ 85,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,09 mi | 0,55% |
14.298
-1.313
| -8% | -US$ 178 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,52% |
33.433
+546
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 1,91 mi | 0,5% |
11.509
+265
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,87 mi | 0,49% |
11.203
+2.380
| +27% | +US$ 389 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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LB
Revisão da carteira de PHH Investments no T4 2019
No fechamento de T4 2019, PHH Investments detinha 85 posições avaliadas em US$ 378 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 360 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T4 2019 de PHH Investments mostra 4 novas, 25 aumentaram, 48 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charles Schwab: 24.593 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de General Dynamics, estimada em US$ 945 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de PHH Investments no T4 2019 foi Charles Schwab: 24.593 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- PHH Investments foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Russell 1000 Value ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de PHH Investments em T4 2019 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 889 mil.
- PHH Investments encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 945 mil.
- As dez maiores posições de PHH Investments representam 72% de sua carteira de US$ 378 mi no T4 2019.
- PHH Investments abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2019.
- O valor da carteira de PHH Investments subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 378 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PHH Investments referente a T4 2019, protocolado em 13 de fev. de 2020.