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PC
Passport Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 394 mi
Giro
88,89%
Retorno est. (1 ano)
50,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,29%
Retorno est. (1 ano)
+50,67%
Retorno est. (3 anos)
+40,2%
Retorno est. (5 anos)
+88,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 394 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 329 mi
(+506%)
Fluxo de capital
+US$ 315 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
79,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 308 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 9,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 8,62 mi |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 8,61 mi |
| 4 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 8,01 mi |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 5,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,62% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,71% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,41% |
| 4 | Energia | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 322 mi | 81,62% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 308 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 46,2 mi | 11,71% |
+500.000
| Nova | +US$ 44,3 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 17,4 mi | 4,41% |
2.000.000
-1.000.000
| -33% | -US$ 8,62 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 8,9 mi | 2,26% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
|
6
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 14,4 mi | – |
|
|
7
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| – | – |
-250.000
| Encerrada | -US$ 8,01 mi | – |
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 8,61 mi | – |
|
|
SIVB
9
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 5,22 mi | – |
|
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WC
Revisão da carteira de Passport Capital no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Passport Capital detinha 9 posições avaliadas em US$ 394 mi, alta de 506% em relação a US$ 65 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Passport Capital alocou US$ 315 mi em capital líquido novo no T4 2019, abrindo 3 novas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.000.000 ações no valor de US$ 322 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 82% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em BRF SA, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Passport Capital no T4 2019 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.000.000 ações no valor de US$ 322 mi.
- A maior redução de Passport Capital em T4 2019 foi em BRF SA, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Passport Capital encerrou totalmente sua posição em Equinix no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Passport Capital representam 100% de sua carteira de US$ 394 mi no T4 2019.
- Passport Capital abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2019.
- O valor da carteira de Passport Capital subiu 506% em relação ao trimestre anterior, para US$ 394 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Passport Capital referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.