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WC
Whitnell & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
4,73%
Retorno est. (1 ano)
25,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,97%
Retorno est. (3 anos)
+36,55%
Retorno est. (5 anos)
+44,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 8,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,16%
Posição
275
Nova
7
Aumentada
73
Reduzida
53
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 635 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,72% |
| 3 | Saúde | 12,42% |
| 4 | Financeiro | 9,4% |
| 5 | Industriais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 15,2 mi | 4,67% |
662.514
-9.036
| -1% | -US$ 211 mil |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 10,5 mi | 3,24% |
413.486
+113.487
| +38% | +US$ 2,82 mi |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 3,19% |
141.672
+11.876
| +9% | +US$ 764 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 9,9 mi | 3,04% |
85.681
-2.350
| -3% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 9,47 mi | 2,91% |
160.293
+5.863
| +4% | +US$ 352 mil |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,92 mi | 2,74% |
56.565
+6.383
| +13% | +US$ 938 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,12 mi | 2,49% |
25.242
+355
| +1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,68 mi | 2,05% |
96.183
+2.219
| +2% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,55 mi | 2,01% |
28.916
-12
| -0% | -US$ 2,61 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,92 mi | 1,82% |
134.438
+850
| +0,6% | +US$ 36,2 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 5,87 mi | 1,8% |
29.714
-49
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,62 mi | 1,72% |
44.971
+102
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,39 mi | 1,65% |
90.055
+302
| +0,3% | +US$ 16,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 5,39 mi | 1,65% |
37.259
+50
| +0,1% | +US$ 6,98 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,26 mi | 1,61% |
68.888
+2.022
| +3% | +US$ 148 mil |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 5,11 mi | 1,57% |
28.469
-28
| -0,1% | -US$ 4,74 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,08 mi | 1,56% |
34.843
+23
| +0,1% | +US$ 3,12 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,98 mi | 1,53% |
36.427
+3
| +0% | +US$ 408 |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,92 mi | 1,51% |
27.198
-376
| -1% | -US$ 64,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,63 mi | 1,42% |
53.349
-3.257
| -6% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,38 mi | 1,34% |
231.580
+2.548
| +1% | +US$ 46,1 mil |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,33 mi | 1,33% |
58.341
+2.250
| +4% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,17 mi | 1,28% |
24.480
-1.589
| -6% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 4,11 mi | 1,26% |
77.708
-649
| -0,8% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,94 mi | 1,21% |
44.468
-4.401
| -9% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Whitnell & Co no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Whitnell & Co detinha 275 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2019: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 275 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitnell & Co no T4 2019 foi Alibaba: 546 ações no valor de US$ 116 mil.
- Whitnell & Co foi quem mais aumentou sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Whitnell & Co em T4 2019 foi em Omnicom Group, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Whitnell & Co encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 635 mil.
- As dez maiores posições de Whitnell & Co representam 28% de sua carteira de US$ 326 mi no T4 2019.
- Whitnell & Co abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2019.
- O valor da carteira de Whitnell & Co subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitnell & Co referente a T4 2019, protocolado em 11 de fev. de 2020.