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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $1522万 | 4.67% |
662,514
-9,036
| -1% | -$21.1万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $1054万 | 3.24% |
413,486
+113,487
| +38% | +$282万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1040万 | 3.19% |
141,672
+11,876
| +9% | +$76.4万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
4
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $991万 | 3.04% |
85,681
-2,350
| -3% | -$25.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
5
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $947万 | 2.91% |
160,293
+5,863
| +4% | +$35.2万 |
2014 Q3
21四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $892万 | 2.74% |
56,565
+6,383
| +13% | +$93.8万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $812万 | 2.49% |
25,242
+355
| +1% | +$10.9万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $668万 | 2.05% |
96,183
+2,219
| +2% | +$15万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $655万 | 2.01% |
28,916
-12
| -0% | -$2,606 |
2013 Q2
26四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $592万 | 1.82% |
134,438
+850
| +0.6% | +$3.62万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $587万 | 1.8% |
29,714
-49
| -0.2% | -$9,720 |
2013 Q2
26四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $562万 | 1.72% |
44,971
+102
| +0.2% | +$1.25万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $539万 | 1.65% |
90,055
+302
| +0.3% | +$1.69万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
14
Walt Disney
DIS
$1910億
| $539万 | 1.65% |
37,259
+50
| +0.1% | +$6,979 |
2013 Q2
26四半期
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $526万 | 1.61% |
68,888
+2,022
| +3% | +$14.8万 |
2015 Q2
18四半期
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $511万 | 1.57% |
28,469
-28
| -0.1% | -$4,745 |
2013 Q2
26四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $508万 | 1.56% |
34,843
+23
| +0.1% | +$3,120 |
2013 Q2
26四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1792億
| $498万 | 1.53% |
36,427
+3
| +0% | +$408 |
2013 Q2
26四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $492万 | 1.51% |
27,198
-376
| -1% | -$6.44万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1815億
| $463万 | 1.42% |
53,349
-3,257
| -6% | -$27.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
21
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $438万 | 1.34% |
231,580
+2,548
| +1% | +$4.61万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1181億
| $433万 | 1.33% |
58,341
+2,250
| +4% | +$15.8万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $417万 | 1.28% |
24,480
-1,589
| -6% | -$26.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
24
Aflac
AFL
$601億
| $411万 | 1.26% |
77,708
-649
| -0.8% | -$3.44万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $394万 | 1.21% |
44,468
-4,401
| -9% | -$36.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
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Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。