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WC
Whitnell & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.26億
売買回転率
4.73%
推定1年リターン
25.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.8%
1年予想リターン
+25.97%
3年間の予想リターン
+36.55%
5年予想リターン
+44.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.26億
運用資産残高の伸び率
+$2662万
(+8.9%)
資金フロー
+$831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.16%
保有額
275
新規
7
買い増し
73
減少
53
解消
6
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$282万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$134万 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+$128万 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+$126万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+$112万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$111万 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$101万 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$87.1万 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$63.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.68% |
| 2 | 情報技術 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 12.42% |
| 4 | 金融 | 9.4% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
$811億
| $384万 | 1.18% |
18,764
+2,785
| +17% | +$51.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
27
Danaher
DHR
$1620億
| $370万 | 1.14% |
27,169
-451
| -2% | -$5.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $361万 | 1.11% |
9,627
-317
| -3% | -$11.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $350万 | 1.07% |
116,616
-12,762
| -10% | -$37.8万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $347万 | 1.06% |
48,344
+5,742
| +13% | +$42.1万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
31
Home Depot
HD
$3191億
| $344万 | 1.06% |
15,761
+471
| +3% | +$10.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $339万 | 1.04% |
61,511
+6,451
| +12% | +$34.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $335万 | 1.03% |
20,245
-1,396
| -6% | -$22.1万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $328万 | 1.01% |
23,559
-12
| -0.1% | -$1,539 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $312万 | 0.96% |
33,820
+12,600
| +59% | +$112万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
36
RTX Corp
RTX
$2578億
| $302万 | 0.93% |
32,064
+158
| +0.5% | +$1.43万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $289万 | 0.89% |
64,996
-3,131
| -5% | -$13.3万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
38
Accenture
ACN
$1526億
| $288万 | 0.88% |
13,669
-625
| -4% | -$12.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $278万 | 0.85% |
41,440
+15,420
| +59% | +$99.5万 |
2015 Q4
16四半期
|
|
40
Chevron
CVX
$4575億
| $273万 | 0.84% |
22,652
+144
| +0.6% | +$1.7万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
|
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$24.2億
| $269万 | 0.83% |
193,107
-75,904
| -28% | -$101万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $259万 | 0.8% |
37,121
-1,804
| -5% | -$12.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
43
Oracle
ORCL
$3825億
| $255万 | 0.78% |
48,208
-7,673
| -14% | -$42.2万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
44
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $238万 | 0.73% |
40,328
-2,688
| -6% | -$15.5万 |
2013 Q2
26四半期
|
|
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.8億
| $229万 | 0.7% |
41,201
+4,598
| +13% | +$25.5万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.7億
| $227万 | 0.7% |
45,313
+190
| +0.4% | +$8,828 |
2018 Q3
5四半期
|
|
47
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $223万 | 0.68% |
26,288
+862
| +3% | +$7.11万 |
2014 Q3
21四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $221万 | 0.68% |
16,189
-1,740
| -10% | -$22.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
$542億
| $218万 | 0.67% |
8,200
| – | – |
2013 Q2
26四半期
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $212万 | 0.65% |
26,068
+9,683
| +59% | +$75.4万 |
2015 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Coの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coは275銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.99億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2019年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 Whitnell & Coは新たに7件のポジションを取り、6件を解消しました。保有ポジション数は275件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は546株、評価額は$11.6万でした。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
- Whitnell & Coが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOmnicom Groupで、推定$112万相当を減らしました。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期にJohnson Controls Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.5万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Whitnell & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの28%を占めています。
- Whitnell & Coは2019年第4四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitnell & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$3.26億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のWhitnell & Coの 13F報告書 に基づいています。