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WC
Whitnell & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.26억
회전율
4.73%
1년 추정 수익률
25.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.8%
1년 예상 수익률
+25.97%
3년 예상 수익률
+36.55%
5년 예상 수익률
+44.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.26억
AUM 성장
+US$2662만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.16%
보유액
275
신규
7
증가
73
축소
53
청산됨
6
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$282만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$134만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$128만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$126만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$112만 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$111만 |
| 3 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$101만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$63.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 헬스케어 | 12.42% |
| 4 | 금융 | 9.4% |
| 5 | 산업재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cigna
CI
US$804억
| US$384만 | 1.18% |
18,764
+2,785
| +17% | +US$51.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
27
Danaher
DHR
US$1644억
| US$370만 | 1.14% |
27,169
-451
| -2% | -US$5.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$361만 | 1.11% |
9,627
-317
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
29
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$350만 | 1.07% |
116,616
-12,762
| -10% | -US$37.8만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
30
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$347만 | 1.06% |
48,344
+5,742
| +13% | +US$42.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
31
Home Depot
HD
US$3134억
| US$344만 | 1.06% |
15,761
+471
| +3% | +US$10.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$339만 | 1.04% |
61,511
+6,451
| +12% | +US$34.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$335만 | 1.03% |
20,245
-1,396
| -6% | -US$22.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$328만 | 1.01% |
23,559
-12
| -0.1% | -US$1.54천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$312만 | 0.96% |
33,820
+12,600
| +59% | +US$112만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$302만 | 0.93% |
32,064
+158
| +0.5% | +US$1.43만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$289만 | 0.89% |
64,996
-3,131
| -5% | -US$13.3만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
38
Accenture
ACN
US$1470억
| US$288만 | 0.88% |
13,669
-625
| -4% | -US$12.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$278만 | 0.85% |
41,440
+15,420
| +59% | +US$99.5만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4449억
| US$273만 | 0.84% |
22,652
+144
| +0.6% | +US$1.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
41
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.8억
| US$269만 | 0.83% |
193,107
-75,904
| -28% | -US$101만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$259만 | 0.8% |
37,121
-1,804
| -5% | -US$12.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
43
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$255만 | 0.78% |
48,208
-7,673
| -14% | -US$42.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$238만 | 0.73% |
40,328
-2,688
| -6% | -US$15.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
45
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$229만 | 0.7% |
41,201
+4,598
| +13% | +US$25.5만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.3억
| US$227만 | 0.7% |
45,313
+190
| +0.4% | +US$8.83천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$223만 | 0.68% |
26,288
+862
| +3% | +US$7.11만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$221만 | 0.68% |
16,189
-1,740
| -10% | -US$22.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
49
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$218만 | 0.67% |
8,200
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
50
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$212만 | 0.65% |
26,068
+9,683
| +59% | +US$75.4만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
GCA
PI
SC
CC
Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Whitnell & Co 측은 US$3.26억 상당의 275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.99억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2019년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. Whitnell & Co 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산해, 275개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$11.6만 상당의 546주를 매수했어요.
- Whitnell & Co 측이 2019년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitnell & Co의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.26억 중 28% 비중을 차지해요.
- Whitnell & Co 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitnell & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$3.26억에 이르렀어요.
2020년 2월 11일에 제출된 Whitnell & Co의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.