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CC
ClearArc Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.57억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
33.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+33.81%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
+95.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
-US$8936만
(-26%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-44.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.29%
보유액
357
신규
4
증가
1
축소
294
청산됨
57
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$53만 |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$26.1만 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$15만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$494만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$491만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$305만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$204만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 금융 | 15.92% |
| 3 | 건강관리 | 13.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.02% |
| 5 | 임의소비재 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1319만 | 5.14% |
179,684
-76,296
| -30% | -US$491만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1284만 | 5% |
81,394
-33,631
| -29% | -US$494만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$841만 | 3.28% |
91,000
-34,480
| -27% | -US$305만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$527만 | 2.05% |
25,678
-10,548
| -29% | -US$204만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$466만 | 1.82% |
33,459
-10,207
| -23% | -US$131만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$434만 | 1.69% |
64,980
-25,960
| -29% | -US$168만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$428만 | 1.67% |
63,940
-26,240
| -29% | -US$169만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$413만 | 1.61% |
18,248
-8,524
| -32% | -US$185만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$358만 | 1.4% |
24,553
-11,483
| -32% | -US$156만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$343만 | 1.34% |
18,266
-7,739
| -30% | -US$139만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$315만 | 1.23% |
45,158
-18,575
| -29% | -US$128만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$308만 | 1.2% |
87,586
-38,601
| -31% | -US$125만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$305만 | 1.19% |
103,190
-42,537
| -29% | -US$123만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$291만 | 1.13% |
23,265
-10,898
| -32% | -US$133만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$287만 | 1.12% |
9,620
-3,833
| -28% | -US$108만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$278만 | 1.08% |
19,233
-7,899
| -29% | -US$110만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$271만 | 1.06% |
44,138
-18,166
| -29% | -US$110만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$260만 | 1.01% |
8,838
-4,105
| -32% | -US$107만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$254만 | 0.99% |
11,639
-4,858
| -29% | -US$110만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$243만 | 0.95% |
20,176
-8,421
| -29% | -US$99.2만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$243만 | 0.95% |
40,571
-19,920
| -33% | -US$111만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$231만 | 0.9% |
41,711
-16,270
| -28% | -US$87.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$218만 | 0.85% |
48,445
-19,873
| -29% | -US$88.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$217만 | 0.85% |
45,271
-18,686
| -29% | -US$86.9만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$216만 | 0.84% |
24,892
-11,731
| -32% | -US$96.4만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BO
GCA
QCM
AEPI
AC
LA
JFM
SHA
ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ClearArc Capital의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$2.57억였으며 전 분기 US$3.46억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
ClearArc Capital은(는) 2019년 4분기에 순 US$1.14억을 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Celgene Corp으로, 추정 US$96.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ClearArc Capital는 ServiceNow에 US$56.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$56.8만 상당의 10,060주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Truist Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClearArc Capital로, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- ClearArc Capital는 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClearArc Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 25%를 차지해요.
- ClearArc Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- ClearArc Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2.57억가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 ClearArc Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.