Asturias Capital 포트폴리오 보유 종목

Asturias Capital의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰

2019년 4분기 기준, Asturias Capital는 US$2.2억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.6억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.

Asturias Capital는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$2322만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 People Inc으로, 251,234주를 보유했으며 가치는 US$1118만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 45%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T-Mobile US으로, 보유분을 추정 US$1311만 규모 줄였습니다.

• Asturias Capital의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 People Inc으로, US$1118만 상당의 251,234주를 매수했어요.
• 2019년 4분기에 Atlassian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asturias Capital로, 추정 증가액은 US$1117만 규모예요.
• Asturias Capital의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$1311만예요.
• Asturias Capital는 2019년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$981만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Asturias Capital의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 56%를 차지해요.
• Asturias Capital는 2019년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Asturias Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.

2020년 2월 14일에 제출된 Asturias Capital의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.