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JFM
Jackson Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
32.61%
1년 추정 수익률
21.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.65%
1년 예상 수익률
+21.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$2794만
(+17%)
자금 흐름
+US$1918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.87%
보유액
46
신규
12
증가
16
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$423만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$368만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$359만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$332만 |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$392만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$190만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$115만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.73% |
| 2 | 정보기술 | 2.66% |
| 3 | 임의소비재 | 1.43% |
| 4 | 건강관리 | 1.22% |
| 5 | 산업재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$1.72억
| US$2001만 | 10.33% |
359,127
+10,234
| +3% | +US$56만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1471만 | 7.6% |
102,945
-7,165
| -7% | -US$100만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1410만 | 7.28% |
279,981
+73,064
| +35% | +US$368만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.62억
| US$1408만 | 7.27% |
482,170
+75,945
| +19% | +US$214만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
5
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2억
| US$1386만 | 7.16% |
345,185
-2,070
| -0.6% | -US$7.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
6
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$1209만 | 6.24% |
224,757
+8,655
| +4% | +US$45.9만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$1205만 | 6.22% |
108,540
+2,264
| +2% | +US$25.4만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$936만 | 4.83% |
439,402
+24,802
| +6% | +US$52.8만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$897만 | 4.63% |
203,520
+12,630
| +7% | +US$53.1만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
10
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$834만 | 4.31% |
598,722
-142,753
| -19% | -US$190만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
11
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.53억
| US$744만 | 3.84% |
319,175
+10,005
| +3% | +US$22.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$630만 | 3.26% |
150,118
-300
| -0.2% | -US$1.21만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
13
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$492만 | 2.54% |
219,765
+10,980
| +5% | +US$22.7만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$464만 | 2.4% |
63,260
-7,924
| -11% | -US$51만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$429만 | 2.22% |
+121,093
| 신규 | +US$423만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$423만 | 2.18% |
94,255
+13,425
| +17% | +US$57.6만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
17
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$379만 | 1.96% |
91,381
+6,160
| +7% | +US$24.6만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$364만 | 1.88% |
+85,596
| 신규 | +US$359만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$338만 | 1.74% |
+57,897
| 신규 | +US$332만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$276만 | 1.43% |
+51,000
| 신규 | +US$277만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$252만 | 1.3% |
12,752
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$251만 | 1.3% |
100,300
+50,000
| +99% | +US$125만 |
2019 Q3
1분기
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$250만 | 1.29% |
50,000
+25,000
| +100% | +US$125만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
24
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$233만 | 1.2% |
46,406
-22,886
| -33% | -US$115만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
25
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$177만 | 0.92% |
250,000
+28,251
| +13% | +US$18.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SHA
LA
TWM
IAM
VC
AC
AEPI
QCM
Jackson Financial Management의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Jackson Financial Management는 US$1.94억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.66억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Jackson Financial Management는 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$1918만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Insurance ETF으로, 121,093주를 보유했으며 가치는 US$429만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였습니다.
- Jackson Financial Management의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Insurance ETF으로, US$429만 상당의 121,093주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Invesco Ultra Short Duration ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jackson Financial Management로, 추정 증가액은 US$368만 규모예요.
- Jackson Financial Management의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Jackson Financial Management는 2019년 4분기에 Invesco AI and Next Gen Software ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jackson Financial Management의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 66%를 차지해요.
- Jackson Financial Management는 2019년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Jackson Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2020년 1월 17일에 제출된 Jackson Financial Management의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.