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LA
Lau Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
8.08%
1년 추정 수익률
26.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.37%
1년 예상 수익률
+26.29%
3년 예상 수익률
+44.5%
5년 예상 수익률
+60.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1185만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.57%
보유액
99
신규
3
증가
6
축소
35
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$288만 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$56.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$64.3만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$48.8만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$47.3만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.02% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 건강관리 | 11.95% |
| 4 | 필수소비재 | 8.61% |
| 5 | 에너지 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3427만 | 17.06% |
679,594
+57,122
| +9% | +US$288만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2072만 | 10.32% |
282,276
-2,096
| -0.7% | -US$13.5만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$943만 | 4.7% |
157,601
-134
| -0.1% | -US$7.5천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$826만 | 4.11% |
56,622
-488
| -0.9% | -US$6.62만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$723만 | 3.6% |
111,181
-600
| -0.5% | -US$3.53만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$709만 | 3.53% |
51,860
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$685만 | 3.41% |
61,478
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$498만 | 2.48% |
23,632
-10
| -0% | -US$1.95천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$473만 | 2.35% |
29,989
-260
| -0.9% | -US$3.82만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$403만 | 2.01% |
62,750
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$390만 | 1.94% |
31,182
-400
| -1% | -US$4.89만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$343만 | 1.71% |
62,750
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$323만 | 1.61% |
12,367
-55
| -0.4% | -US$1.45만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3601억
| US$322만 | 1.6% |
37,054
-451
| -1% | -US$3.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$316만 | 1.57% |
9,760
+1,510
| +18% | +US$46.7만 |
2019 Q3
1분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$300만 | 1.49% |
21,525
-325
| -1% | -US$4.17만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$850억
| US$274만 | 1.36% |
18,555
-60
| -0.3% | -US$8.4천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$244만 | 1.21% |
19,575
-3,897
| -17% | -US$47.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$242만 | 1.21% |
136,000
-2,000
| -1% | -US$3.35만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$241만 | 1.2% |
36,950
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
21
Hasbro
HAS
US$139억
| US$231만 | 1.15% |
21,900
-200
| -0.9% | -US$2.08만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$551억
| US$227만 | 1.13% |
22,380
| – | – |
2013 Q2
26개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$217만 | 1.08% |
32,400
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$209만 | 1.04% |
7,096
-34
| -0.5% | -US$8.9천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$201만 | 1% |
36,239
-134
| -0.4% | -US$7.2천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
JFM
SHA
AC
AEPI
TWM
QCM
IAM
VC
Lau Associates의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Lau Associates는 US$2.01억 상당의 99개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Lau Associates의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 6개 증가, 35개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 5,140주를 보유했으며 가치는 US$22.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corteva으로, 추정 금액은 US$64.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Lau Associates의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$22.6만 상당의 5,140주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lau Associates로, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Lau Associates의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Corteva이며, 추정 감소액은 US$64.3만예요.
- Lau Associates는 2019년 4분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lau Associates의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 54%를 차지해요.
- Lau Associates는 2019년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lau Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2020년 2월 5일에 제출된 Lau Associates의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.