Estamos no ar no !
Saiba mais
LA
Lau Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
8,08%
Retorno est. (1 ano)
26,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,37%
Retorno est. (1 ano)
+26,29%
Retorno est. (3 anos)
+44,5%
Retorno est. (5 anos)
+60,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,57%
Posição
99
Nova
3
Aumentada
6
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$ 561 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 467 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 473 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Canopy Growth
CGC
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,02% |
| 2 | Tecnologia | 22,92% |
| 3 | Saúde | 11,95% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,61% |
| 5 | Energia | 8,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 34,3 mi | 17,06% |
679.594
+57.122
| +9% | +US$ 2,88 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,7 mi | 10,32% |
282.276
-2.096
| -0,7% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 9,43 mi | 4,7% |
157.601
-134
| -0,1% | -US$ 7,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,26 mi | 4,11% |
56.622
-488
| -0,9% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 7,23 mi | 3,6% |
111.181
-600
| -0,5% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,09 mi | 3,53% |
51.860
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 6,85 mi | 3,41% |
61.478
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,98 mi | 2,48% |
23.632
-10
| -0% | -US$ 1,95 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,73 mi | 2,35% |
29.989
-260
| -0,9% | -US$ 38,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 4,03 mi | 2,01% |
62.750
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,9 mi | 1,94% |
31.182
-400
| -1% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 3,43 mi | 1,71% |
62.750
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 3,23 mi | 1,61% |
12.367
-55
| -0,4% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,22 mi | 1,6% |
37.054
-451
| -1% | -US$ 37 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,16 mi | 1,57% |
9.760
+1.510
| +18% | +US$ 467 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3 mi | 1,49% |
21.525
-325
| -1% | -US$ 41,7 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,74 mi | 1,36% |
18.555
-60
| -0,3% | -US$ 8,4 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,44 mi | 1,21% |
19.575
-3.897
| -17% | -US$ 471 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,42 mi | 1,21% |
136.000
-2.000
| -1% | -US$ 33,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,41 mi | 1,2% |
36.950
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
21
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 2,31 mi | 1,15% |
21.900
-200
| -0,9% | -US$ 20,8 mil |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
22
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,27 mi | 1,13% |
22.380
| – | – |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,17 mi | 1,08% |
32.400
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,09 mi | 1,04% |
7.096
-34
| -0,5% | -US$ 8,9 mil |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,01 mi | 1% |
36.239
-134
| -0,4% | -US$ 7,2 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JFM
SHA
AC
AEPI
TWM
QCM
IAM
VC
Revisão da carteira de Lau Associates no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Lau Associates detinha 99 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Lau Associates mostra 3 novas, 6 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.140 ações no valor de US$ 226 mil. A maior venda foi de Corteva, estimada em US$ 643 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Lau Associates no T4 2019 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 5.140 ações no valor de US$ 226 mil.
- Lau Associates foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior redução de Lau Associates em T4 2019 foi em Corteva, com um corte estimado de US$ 643 mil.
- Lau Associates encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 473 mil.
- As dez maiores posições de Lau Associates representam 54% de sua carteira de US$ 201 mi no T4 2019.
- Lau Associates abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T4 2019.
- O valor da carteira de Lau Associates subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lau Associates referente a T4 2019, protocolado em 5 de fev. de 2020.